中共黔南州委政策研究室2016年部门决算及“三公”经费决算信息公开
有关问题的说明
目 录
第一部分 中共黔南州委政策研究室概况
第二部分 中共黔南州委政策研究室2016年部门决算表
第三部分 中共黔南州委政策研究室2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共黔南州委政策研究室概况
一、单位基本情况
主要职能：承担、参与州委重要文件、综合性文件、领导讲话的起草或修改、审核工作，承担省委、州委重大调研课题的协调和调研工作，推动调研成果的转化；编辑内刊《决策参考》，承办州委党刊《今日黔南》；为州委提供决策服务；承办州委交办的事项。贯彻落实深化改革领导小组的决定、决议和有关精神的落实。全面依法治州、全面小康工作、决策与信息服务工作；承办州委、州人大常委会、州政府、州政协交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
中共黔南州委政策研究室为财政全额拨款单位，独立核算，下设黔南州小康社会建设办公室、黔南州决策信息服务中心两个
全额拨款的事业单位，但未独立核算。
第二部分 中共黔南州委政策研究室2016年部门决算表
公开01表《收入支出总表》、公开02表《收入决算表》、公开03表《支出决算表》、公开04表《一般公共预算财政拨款收入支出决算总表》、公开05表《支出决算明细表》、公开06表《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表》、公开08表《一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表》，详情请见附件。
第三部分 中共黔南州委政策研究室2016年部门决算情况
说明
一、部门预算执行情况说明
1、全年经费预算总收入520.05万元，实际总收入（即预算完成数，下同）520.05万元，预算收入完成率为100.00%；预算总支出513.08万元，实际总支出513.08万元，预算支出完成率为100%。
2、全年财政拨款预算总收入520.05万元，实际总收入520.05万元，财政拨款预算收入完成率为100.00%；预算总支出513.08万元，实际总支出513.08万元，财政拨款预算支出完成率为98.66%。
3、基本支出日常公用经费预算支出105.46万元，实际支出105.46万元，预决算差异率为0。
4、基本支出人员经费预算支出307.63万元，实际支出307.63万元，预决算差异率为0。
5、年末财政拨款结转和结余为30.15万元，支出预算数为513.08万元，财政拨款结转结余率为5.88%。
6、上年年末财政拨款结转和结余数为23.18万元，本年数为30.15万元，财政拨款结转和结余上下年变动率为30.07%。
7、“三公”经费预算支出16.3万元，实际支出5.76万元，预决算差异率为-63.76%（具体在《“三公经费“财政拨款支出情况》部分作详细说明）。
8、项目支出100万元，工资福利支出、离休费、退休费及住房改革支出均为0，项目支出中人员及离退休经费比重为0.
二、部门收入情况说明
2016年收入预算数为342.07万元，预算调整数为520.05万元，决算数为513.08万元。
具体收入情况如下：
1、按收入来源分类，一般财政拨款收入520.05万元，占总收入的100%。
2、按功能科目分类，一般公共服务支出收入473.06万元，社会保障和就业支出收入0.7万元，医疗卫生与计划生育支出收入15.57万元，住房保障支出收入23.75万元，以上分别占总收入的90.96%、0.13%、2.99%、4.57%。
三、部门支出情况说明
2016年支出预算数为301.3万元，预算调整数为513.08万元，决算数为513.08万元。
具体支出情况如下：
1、按功能科目分类，一般公共服务支出473.06万元，社会保障和就业支出0.7万元，医疗卫生与计划生育支出15.57万元，住房保障支出23.75万元，分别占总支出的92.2%、0.14%、3.03%、4.63%。
2、按支出性质分类，基本支出人员经费支出307.63万元，占总支出的59.96%；基本支出日常公用经费支出105.46万元，占总支出的20.55%；项目支出100万元，占总支出的19.49%。
3、按经济科目分类，工资福利支出180.69万元，商品和服务支出194.89万元，对个人和家庭的补助支出126.93万元，其他资本性支出10.56万元，分别占总支出的35.22%、37.98%、3.24.74%和2.06%。
四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
（一）收入情况
一般财政拨款收入预算数为342.07万元，预算调整数为520.05万元，决算数为520.05万元。
（二）支出情况
一般财政拨款支出预算数为342.07万元，预算调整数为513.08万元，决算数为513.08万元。
具体支出情况如下：
1、按功能科目分类，一般公共服务支出473.06万元，社会保障和就业支出0.7万元，医疗卫生与计划生育支出15.57万元，住房保障支出23.75万元，分别占总支出的92.2%、0.14%、3.03%、4.63%。
2、按支出性质分类，基本支出人员经费支出307.63万元，占总支出的59.96%；基本支出日常公用经费支出105.46万元，占总支出的20.55%；项目支出100万元，占总支出的19.49%。
3、按经济科目分类，工资福利支出180.69万元，商品和服务支出194.89万元，对个人和家庭的补助支出126.93万元，其他资本性支出10.56万元，分别占总支出的35.22%、37.98%、3.24.74%和2.06%。
五、政府采购支出情况说明
全年累计发生政府采购支出10.56万元，均为财政性资金支出货物采购。
六、机关运行经费支出情况说明
2016年我室机关运行经费支出94.89万元，较上年同期同口径上升了1.56%（增加主要是差旅费、公务接待费用较上年同期有所增加，原因是州委政研室工作和人员增加，公务用车运行维护费减少，原因是我单位车辆保有数为0）。
其中：办公费21.24万元，印刷费1.33万元，手续费0.05万元，电费0.17万元，邮电费4.63万元，差旅费23.90万元，维修费0.07万元，租赁费2.02万元，会议费5.55万元，公务接待费4.53万元，工会经费2.39万元，公务用车运行维护费1.22万元，其他交通费用7.47万元，税金及附加费用0.6万元，其他商品和服务支出19.71万元。
七、“三公经费“财政拨款支出情况
我单位严格执行国家的八项规定，在保障日常工作顺利开展的同时，厉行节约，杜绝浪费，压缩本单位“三公”经费的支出。2016年州委政研室工作量增大，人员增多故本单位2016年公务接待费相应有所增加。具体情况如下（单位：万元）
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2016年“三公经费”支出情况 |
预算数 |
决算数 |
|
合计数 |
11.3 |
5.75 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
10 |
4.54 |
|
公务用车运行维护费 |
1.3 |
1.21 |
|
其中 公务用车购置费 |
0 |
0 |
单独核算本单位实际发生的“三公”经费支出情况如下表所示，较上年未出现较大金额的增幅（单位：万元）
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“三公经费”支出情况 |
2015年支出数 |
2016年支出数 |
增减原因 |
|
合计数 |
14.44 |
5.75 |
|
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
2016年无因公出国（境） |
|
公务接待费 |
2.2 |
4.54 |
工作和人员增加，交流学习的人员增加 |
|
公务用车运行维护费 |
14.24 |
1.21 |
单位无公务用车 |
|
其中 公务用车购置费 |
0 |
0 |
2016年未购置公务用车 |
八、政府性基金预算收支情况
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2016年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
2017年政府性基金收入预算数 |
2016年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
说明：2016年我室没有政府性基金安排支出。
九、决算收支增减情况说明
（一）收入支出执行情况
2016年总收入520.05万元，较2015年增加4.84万元，0.93%，总支出513.08，较2015年增加21.52万元，同比增长4.19%，变动的主要原因为人员增多，人员经费相比同期增加。
十、国有资产占有情况说明
州委政研室2016年初固定资产原值为130.7万元，2016
年末固定资产原值为141.27万元，其中通用设备原值70.14万元，家具、用具原值71.13万元。
第四部分 名词解释
一、计算指标
（一）预算编制及执行评价指标
预算完成率＝决算数÷调整预算数×100%
预决算差异率＝（决算数–年初预算数）÷年初预算数×100%
财政拨款结转和结余率＝（本年年末数÷支出调整预算数）×100%
财政拨款结转和结余上下年变动率＝（本年年末数-上年年末数）÷上年年末数×100%
财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重＝（财政收回存量资金数÷上年财政拨款结转和结余数）×100%
（二）财务状况评价指标
资产类往来款变动数＝应收账款＋预付账款＋其他应收款
负债类往来款变动数＝应付账款＋预收账款＋其他应付款＋长期应付款
事业单位借款变动数＝长期借款＋短期借款
变动率＝（本年年末变动数–上年年末变动数）÷上年年末变动数×100%
（三）人员情况评价指标
其他人员增减率＝（本年数-上年数）÷上年数×100%
一般公共预算拨款（补助）人员增减率＝（本年数-上年数）÷上年数×100%
二、其他名词解释
(一) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二) 一般公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
(三) 项目支出：指用于单位为完成特定的行政工作任务而开展的专项工作经费支出。
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