黔南州军粮供应站
2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告
现将黔南州军粮供应站2016年决算和“三公”经费公开如下：
一、单位情况
黔南州军粮供应站是财政差额拨款的事业单位，现有在职职工3人，有退休职工0人，在编在职工资实行财政全额拨款支付。2016年全年人员无变动。
单位主要担负黔南地区的军粮供应协调，直接为两市五县（都匀市、福泉市、三都县、荔波县、平塘县、独山县、瓮安县）的驻军、武警、消防部队及预备役提供粮油、副食品供应任务，军粮供应量占全州军供粮油总量的70%以上，改变过去单一的军粮供应结构，拓宽保障范围，将供应品种由大米、面粉等扩大到副食品、调料、主食、熟食和热食等，体现了部队后勤保障社会化改革后，推进军民融合式发展的思路。供应模式上对属地保障、伴随保障和增援保障作了明确规定。
二、2016年部门预算执行情况
2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明
1. 2015年度收入决算总额为21.79万元，2016年度收入决算总额为65.41万元，比上年增加43.61万元，同比增长200%，其原因是:人员工资增加。
2.2015年度支出决算总额为19.68万元，2016年度支出决算总额为65.41万元,比上年增加45.73万元，同比增长232%，其原因是: 人员工资增加。。
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
1.2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。
2.2015年度支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。
具体执行情况如下：
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入 |
本年支出 |
差异 |
差异率 |
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
60,840.00 |
60,840.00 |
0.00 |
0% |
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2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
2,342.00 |
2,342.00 |
0.00 |
0% |
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
979 |
979 |
0.00 |
0% |
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
979 |
979 |
0.00 |
0% |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27,547.50 |
27,547.50 |
0.00 |
0% |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
11,746.00 |
11,746.00 |
0.00 |
0% |
|
2210201 |
住房公积金 |
9,182.50 |
9,182.50 |
0.00 |
0% |
|
2220150 |
事业运行 |
219,517.00 |
219,517.00 |
0.00 |
0% |
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2220199 |
其他粮油事务支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0% |
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2220403 |
储备粮（油）库建设 |
2,800,000.00 |
0 |
-2,800,000.00 |
-100% |
2016年我单位财政拨款收入为3,193,133.00元，主要为两部分：一是3个职工工资，财政拨款收入为393,133.00元；二是储备粮（油）库建设资金280万。
1、职工工资部分预算执行过程中完全按照预算执行。2016年收入393,133.00元，支出393,133.00元，差异0元。
2、建库资金预算2,800,000.00元，由于项目尚未开始，目前尚未使用。
三、年收入来源
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
60,840.00 |
60,840.00 |
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2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
2,342.00 |
2,342.00 |
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|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
979 |
979 |
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2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
979 |
979 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
27,547.50 |
27,547.50 |
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|
2100502 |
事业单位医疗 |
11,746.00 |
11,746.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
9,182.50 |
9,182.50 |
|
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2220150 |
事业运行 |
219,517.00 |
219,517.00 |
|
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
60,000.00 |
121,000.00 |
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|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
2,800,000.00 |
200,000.00 |
2,800,000.00 |
2016年我单位财政拨款收入为3,193,133.00元。年末结余为2,800,000.00元，全部为2220403（储备粮（油）库建设），结余的主要原因是建库项目尚未开始，资金尚未开始使用。
四、财政拨款支出情况分析:
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序号 |
功能科目 |
金额（元） |
备注 |
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1 |
一般公共服务支出 |
60,840.00 |
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2 |
社会保障和就业支出 |
4,300.00 |
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3 |
医疗卫生与计划生育支出 |
39,293.50 |
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4 |
住房保障支出 |
9,182.50 |
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5 |
粮油物资储备支出 |
540,517.00 |
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五、机关运行经费情况
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
2015本年支出 |
2016本年支出 |
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2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
2,851.00 |
2,342.00 |
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2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
713.00 |
979.00 |
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2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
855.00 |
979.00 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
27,547.50 |
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2100502 |
事业单位医疗 |
8,554.00 |
11,746.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
26,034.00 |
9,182.50 |
|
2220150 |
事业运行 |
0.00 |
219,517.00 |
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
0.00 |
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|
2210203 |
购房补贴 |
37,368.00 |
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2220101 |
行政运行 |
152,351.00 |
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合计 |
228,726.00 |
272,293.00 |
2016年支出272,293.00元，较2015年228,726.00元增加43,567.00元，主要原因是2016于对单位的职工工资、补贴等支出增加。
六、“三公经费”财政拨款支出
我单位无“三公经费”财政预算支出
七、政府采购支出情况说明
我单位无财政预算资金政府采购情况
八、国有资产占用情况说明
2016年底我单位固定资产4,553,390.62元，其中房屋3,906,707.82元，车辆379,158.80，其他固定资产267,524.00元。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黔南州军粮供应站
2017年7月24日
2016年度部门决算公开表格-编制单位：贵州省黔南州军粮供应站.xls
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