一、单位基本情况

我单位基本性质是财政全额拨款的事业单位；上级主管部门为黔南民族师范学院及黔南州教育局；实施初中学历教育，促进基础教育发展；为黔南民族师范学院教学实习及相关社会服务；内设办公室、教务处、政教处、总务处、保卫科五个机构；事业编制94人，每年州教育局拨义务教育阶段公用经费用于办公支出；无其他经营等收入，执行事业单位的会计核算制度；预算管理级次为二级独立预算单位；截止2016年12月底纳入一般公共预算财政补助开支人数共计114人，其中在职人员69人，离休人员1人，退休人员44人。

二、2016年预算执行情况

我单位严格遵照黔南财预文件精神，按照2016年预算批复的预算科目、项目、数额执行，没有随意调整，截留、挪用、改变项目或资金用途等情况。

2016年预算安排数972.5万元。

三、收入来源分析

2016年我单位一般公共预算财政拨款数为972.5万元，实际收到财政一般预算拨款收入1152.26万元，决算数比预算数超资179.76万元，超资原因为2016年工资改革调整后追加的艰边工资、2015年目标考核奖奖励部分、2016年目标考核奖基础部分；财政拨款收入明细如下：

1、其他一般公共服务支出（功能编码2019999）166.38万元；

2、初中教育（功能编码2050203）862.77万元；

3、财政对失业保险金的补助（功能编码2080302）6.73万元；

4、财政对工伤保险基金的补助（功能编码2080304）2.24万元；

5、财政对生育保险基金的补助（功能编码2080305）2.24万元；

6、事业单位医疗（功能编码2100502）27.90万元；

7、住房公积金（功能编码2210201）84.00万元；

8、购房补贴（功能编码2210203）129.53万元。

9、2016年州教育局拨省、州义务教育学校免杂费经费及办学困难补助经费其他收入（功能编码2050203）103.2万元。

四、决算支出分析

2016年度我单位一般公共预算财政拨款总支出11625.57万元；明细如下：

1、其他一般公共服务支出（功能编码2019999）166.38万元；用于支出艰边调资8.78万元，2015年目标考核奖37.45万元，2016年目标考核奖120.15万元。

2、初中教育（功能编码2050203）864.22万元；其中基本工资支出235.66万元；津贴补贴奖金支出213.21万元；绩效工资支出63.94万元；离休费支出7.97万元；退休费支出312.12万元；办公费支出2.44万元；水费支出0.61万元；电费支出0.67万元；邮电费0.56万元；差旅费支出6.49万元；维修费支出0.3万元；劳务费支出7.81万元；工会经费支出8.53万元；福利费支出6.62万元；公务用车运行维护费2.03万元；抚恤金支出2.32万元；其他对个人和家庭的补助0.89万元。

3、财政对失业保险金的补助支出（功能编码2080302）6.46万元；

4、财政对工伤保险基金的补助支出（功能编码2080304）2.24万元；

5、财政对生育保险基金的补助支出（功能编码2080305）2.24万元；

6、事业单位医疗（功能编码2100502）27.90万元；

7、住房公积金支出（功能编码2210201）84.00万元；

8、其他教育支出（功能编码205999）9.10万元；

结余72.33万元。

四、单位运行经费支出情况

2016年收财政拨单位保运转经费9.11万元，（预算数10.53万元，后扣减失业保险1.42万元）该资金全部用于支付单位正常运行支出。

2015年收财政拨单位保运转经费10.53万元，2015年与2016年运行经费比较无变动。

五、“三公经费”财政拨款支出情况

2016年我单位响应中央号召本着节约的目的，”三公经费”支出无公务出国（境）；无公务接待费；公务用车运行维护费较2015年有所下降（下降率18.44%）截止2016年底，我单位保有公务车2辆。

六、政府采购支出情况说明

2016年我单位响应廉政建设，严格按照《政府采购法》及黔南州财政局的要求；对单位办公所需的办公设备、办公耗材均在协议供货商处购买。

七、国有资产占用情况说明

2016年我单位固定资产占有情况如下：

1. 土地、房屋及构建物：年初数127.15万元，年末数127.15万元，无变动；
2. 通用设备：年初数204.68万元（其中汽车33.7万元），年末数244.36万元，增加39.68万元；
3. 专用设备：年初数0.63万元，年末数14.20万元，增加13.57万元；
4. 文物和陈列品：年初数0元，年末数0元；
5. 图书档案：年初数8.62万元，年末数8.62万元；
6. 家具、用具、装具及动植物：年初数25.71万元，年末数44.23万元，增加18.52万元。

附：黔南民族师范学院附属中学2016年度部门决算公开表样.xls

黔南民族师范学院附属中学

2017年7月22日