根据黔南州财政局《关于做好2016年度黔南州州本级部门决算及“三公”经费决算公开的通知》（黔南财库〔2017〕3号）要求，我单位对2016年州财政拨入的经费及“三公”经费决算有关数据进行认真核查填报，现就填报情况说明如下：

• 单位基本情况

主要职能：贵州省黔南州地方海事局（航务处）是在省海事局（航务局）、黔南州交通运输局领导下开展贯彻水上交通安全法律法规、管理水上交通安全、培训船员、检验舶舶、现场监管、水路运政管理、水路运输企业审批、水路运输经营证核发、水路运输市场调控、水上设施建设管理等工作。

单位构成：本年度部门决算独立机构1个，人员编制数12个，海事参公编制5人、航务事业编制7人，现在人员：海事参公10人，航务事业5人，缺编2人。

二、2016年部门预算执行情况

2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1、2015年度收入决算总额为128.36万元，2016年度收入决算总额为202.29万元，比上年增加73.93万元，同比增长58%，其原因是：人员调入，经费增加。

2、2015年度支出决算总额为128.36万元，2016年度支出决算总额为202.29万元，比上年增加73.93万元，同比增长58%，其原因是：人员调入，经费增加。

1.预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%预算完成率＝(200.73÷200.73) ×100%＝100%

2.人员经费开支比率＝人员经费开支额/经费支出总额×100%＝(176.07÷200.73) ×100%＝88%

3.公用经费开支比率＝公用经费开支额/经费支出总额×100%＝(24.66÷200.73) ×100%＝12%

4.公用经费人均开支额＝公用经费开支额/人员总数  ＝24.66÷15＝16440(元)

5.结余结转率＝（结转结余总额/支出预算数）×100%

＝(1.59÷200.73) ×100%＝0.79%

6.公用经费控制率＝(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%＝(24.66÷24.66) ×100%＝100%

7.“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%＝（4.37÷4.88）×100%＝90%

三、收入来源说明：

我局2016年收到财政拨款198.45万元, 上年结余3.84万元,累计收入202.29万元,本年支出200.73万元,收支结余1.56元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况：

（1）财政拨款2019999（其他一般公共服务支出）34.92万元,支出34.92万元。

（2）财政拨款2080302（财政对失业保险基金的补助）0.41万元，结余0.40，支出0.81万元。

（3）财政拨款2080304（财政对工伤保险基金的补助)0.41万元,支出0.41万元。

（4）财政拨款2080305（财政对生育保险基金的补助）0.41万元,支出0.41万元。

（5）财政拨款2100501（行政单位医疗）3.50万元,支出3.50万元。

（6）财政拨款2100502(事业单位医疗)1.43万元,支出1.43万元。

（7）财政拨款2100503(公务员医疗补助)3.14万元,支出3.14万元。

（8）财政拨款2140101（行政运行）8.34万元，支出8.34万元。

（9）财政拨款2140102 (一般行政管理事务)129.38万元,支出129.38万元。

（10）财政拨款2210201(住房公积金)16.49万元,上年结余3.44，支出18.37，结余1.56万元

2016年度严格执行预算，年终预算决算基本相符。

五、机关运行经费支出情况

2015年我局机关运行经费14.02万元，2016年因人员增加等原因，2016年机关运行经费较上年增长了75%，计24.66万元，其中：办公费支出4.29万元，印刷费0.63万元；邮电费0.21万元；物业管理费2.37万元；差旅费5.13万元；会议费1.56万元；培训费1.64万元；公务接待费1.84万元；劳务费1.5万元；工会经费1.11万元；公务用车运行维护费4.37万元。

六、“三公经费”财政拨款支出

1.关于支出口径

“三公”经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.关于车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况

2016年实行公务用车改革后，减少公务用车1辆，现拥有执法执勤车1辆，全年公务用车运行费支出4.37万元。

2016年我局无因公出国（境）。

2016年，本单位国内公务接待和商务接待40次,接待人次约450人,共计经费支出1.84万元。主要用于商洽水运建设项目的商务接待和上级业务主管部门和有关业务部门以及下级工作部门的工作用餐公务接待费用支出。

六、政府采购支出情况说明

2016年，本单位经采购办批准，采购办公桌椅2套，经费支出0.2万元。

七、国有资产占用情况说明

固定资产年初数72.2元，本年减少固定资产(公务用车减少)19万元,固定资产年末数为55.41万元。

八、部门需要说明的特殊事项

无。

九、名词解释

（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）“三公经费”是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费”。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）机关运行费：为保险行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修费以及其他费用。

黔南州地方海事局（含州航务处）决算及三公经费公开表.xls

贵州省黔南州地方海事局

黔南州航务管理处

2017年7月26日