一、部门（单位）情况

（一）基本情况

主要职能：认真贯彻国家和省关于公路建设、公路执法、公路养护的法律、法规、规章，技术标准、规范、政策，依法对全州农村公路建设、管理、养护实施行业管理。

（二）单位构成：内设5个科室，办公室、养护科、路政科、工程科、财务科，编制26人，现有人数22人，退休6人。

二、2016年部门预算执行情况说明

（一）2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

    1.2015年度收入决算总额为486.86万元，2016年度收入决算总额为341.57万元，同比上年降低29.84%。原因：项目收入减少，人员减少。

    2.2015年度支出决算总额为480.16万元，2016年度支出决算总额为358.09万元，同比上年降低25.42%。原因：项目收入减少，支出随着降低；人员减少。

    （二）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

    2015年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。

（三）具体执行情况如下：

1.预算完成率=（预算完成数/预算数）╳100%预算完成率=(358.09/264.04) ╳100%=136%

2.人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总额╳                   100%=(283.79/358.09) ╳100%=79.25%

3.公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额╳100%=(56.30/358.09) ╳100%=15.72%

4.公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数  =56.30/22=2.56（万元）

5.结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）╳100%=(0.22/264.04) ╳100%=0.08%

6.公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ╳100%=(56.30/32.32) ╳100%=174.21%

7.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）╳100%=（12.82/10.50）╳100%=122.96%

三、收入来源说明

2016年财政拨款341.57万元，其中其他一般公共服务支出59.22万元；社会保障和就业支出2.72万元；医疗卫生与计划生育支出8.06万元；交通运输支出244.8万元；住房保障支出26.77万元；上年结转16.74万元。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2016年一般公共预算财政拨款341.57万元，上年结转16.74万元。

（2）其他一般公共服务支出（津贴补贴、奖金等）59.22万元。

（3）社会保障和就业支出2.72万元，其中财政对失业保险基金的补助1.38万元；财政对工伤保险基金的补助0.64万元；财政对生育保险基金的补助0.61万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出8.06万元，其中事业单位医疗8.04万元；其他医疗保障支出0.02万元。

（5）交通运输支出261.41万元，其中行政运行218.17万元（工资福利支出145.83万元，商品服务支出31.05万元，对个人和家人的补助41.29万元）；公路路政管理1.63万元；其他公路水路运输支出41.61万元。

（6）住房保障支出26.77万元；

（7）年末财政拨款结转0.22万元，其中基本支出结转0.09万元；项目支出结转0.13万元。

五、 运行经费支出说明

（1）  其他一般公共服务支出： 财政拨款59.22万元，支出59.22万元。

 （2）  财政对失业保险基金的补助：财政拨款1.38万元，支出1.38万元。

 （3）  财政对工伤保险基金的补助：财政拨款0.67万元，支出0.64万元，结余0.03万元。

（4）  财政对生育保险基金的补助：财政拨款0.67万元，支出0.61万元，结余0.06万元。

（5） 事业单位医疗：财政拨款8.04万元，支出8.04万元。

 （6） 其他医疗保障支出：财政拨款0.02万元，支出0.02万元。

 （7） 行政运行：财政拨款218.17万元，支出218.17万元。

（8）公路路政管理：财政拨款1.63万元，支出1.63万元。

（9） 其他公路水路运输支出：财政拨款25万元，上年结转16.74万元，支出41.61万元，结转0.13万元。

（10） 住房公积金：财政拨款26.77万元，支出26.77万元。

（11）与上年对比变化分析情况

人员经费：2015年支出304.79万元，2016年支出283.79万元，同比降低5.99%。降低原因本年调出2人。

日常公用经费：2015年支出31.87万元，2016年支出32.69万元。同比增长2.57%。

项目支出（行政事业类项目）：2015年支出143.49万元，2016年支出41.61万元，同比降低71%。原因：加强农村公路路政管理，路政规范收入减少。

会议费：2015年支出10684元，2016年支出10224.8元，同比降低4.3%。严格控制和精简会议活动，节约会议支出费用。

培训费：2015年支出13537.82元，2016年支出13096元，同比降低3.26%。加强培训管理，节约培训开支。

六、“三公”经费财政拨款支出情况

1.关于支出口径

“三公”经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.关于车辆运行维护费、公务接待、因公出国（境）等情况

三公经费支出情况

年度	公务用车运行维护费	公务接待费	因公出国(境)支出	合计
2015年	15.35	1.58	0	16.93
2016年	11.54	1.28	0	12.82

 

2016年三公经费开支总额12.82万元，同比上年降低32.03%，根据相应文件，控制三公经费开支，降低三公经费费用。公务用车运行维护费11.54万元，同比上年降低24.83%，保有车辆4辆，严格制订公务用车制度，控制公务用车运行维护费，使公务用车运行维护费有所下降；公务接待1.28万元，同比上年降低18.66%，接待20批次，严格制订公务接待制度，压缩接待标准，使公务接待费有所下降；无因公出国(境)支出。

七、政府采购支出情况说明

无

八、国有资产占用情况说明

    2016年资产合计253.09万元，其中银行存款7.09万元；财政应返还额度0.22万元；固定资产245.78万元。负债合计7.09万元，其中其他应付款7.09万元。净资产合计246万元。

九、名称解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    黔南州公路处2016年度部门决算及“三公经费”决算信息公开表.xls

 

黔南布依族苗族自治州公路处

2017年7月24日