黔南州商务和粮食局2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

 

现将黔南商务和粮食局2016年决算和“三公”经费公开如下：

一、部门基本情况

1．主要职能

黔南州商务和粮食局为黔南州人民政府工作部门。主要职责为：（1）指导协调州内各种经济成份的商业、外贸、粮食、物资流通活动；(2)拟定全州国内贸易发展，粮食宏观调控、供需总量平衡和粮食流通及粮油产业化发展中长期规划及年度计划并组织实施；（3）承担成品油、散装水泥流通、餐饮服务、商业、粮油加工业、外经贸、物资流通行业管理并监督执行国家法律、法规，加强对商业、粮油企事业单位的指导、服务；(4)推动全州流通产业结构调整，研究提出全州流通体制改革方式和组织形式，积极推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务、代理制、配送制、旧货流通、实物租赁、拍卖、典当等工作，促进流通产业现代化；（5）负责粮食流通行业管理，拟订粮食行业发展建设规划并组织实施；（6）研究拟订对外贸易的发展战略和促进国内外贸易发展的措施等。

2．机构情况

黔南州商务和粮食局财政拨款开支机构一共4个，其中行政编制1个，州直事业单位编制4个，同比去年增加一个“黔南州物流发展服务中心”事业编制单位。

3．人员情况

黔南州商务和粮食局2016年底财政拨款开支人员122人员，同比去年没增加2人。在编在职员工人数为39人，其中行政编制26人，事业编制13人，在职人员同比去年增加1人，增加的原因为新招聘人员1名。2016年底离退休人员83人，同比去年增加退休人员1人。

二、2016年部门预算执行情况

2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2015年度收入决算总额为2679.56万元，2016年度收入决算总额为2165.74万元，比上年减少513.82万元，同比下降25.60%，其原因是: 外贸出口企业补贴专项资金支出减少近1000万元。

2.2015年度支出决算总额为2710.55万元，2016年度支出决算总额为2016.72万元,比上年减少683.78万元，同比降低18.20%，其原因是:项外贸出口企业补贴专项资金支出减少。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。

2.2015年度支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。

具体执行情况如下：

1.预算完成率=（预算完成数/预算数）╳100%预算完成率=( 2016.72/ 2165.74)*100%= 93.12%

2.人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总100%=(1162.43/2016.72)*100%=57.64%

3.公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额100%=(158.65/2016.72)*100%=7.87%

4.公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数  =158.65/39=4.07 (万元)

5.结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）*100%

=(504.54/2,016.72)*100%=25.02%

6.公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%=(158.65/146.93)*100%=107.97%

7.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%=（45.18 /52.40）*100%=86.22%三、收入来源

我局2016年收到财政拨款2,165.74万元, 上年结余361.85万元,累计收入2,527.5万元,本年支出2,016.72万元元,收支结余510.87万元。（其中：2011301-行政运行：2.94万元，2011308-招商引资：0.09万元，2011399-其他商贸事务支出：376.75万元，2069999-其他科学技术支出：0.75万元，2100501-行政单位医疗：2.64万元，2140603-车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴：11.8万元，2150899-其他支持中小企业发展和管理支出：30万元，2160217-市场监测及信息管理：35万元，2160299-其他商业流通事务支出：35.61万元，2160699-其他涉外发展服务支出：15.3万元）。

四、财政拨款支出情况分析:

2016年,本单位一般公共预算财政拨款支出为2,016.72万元,其中:

1.一般公共服务支出1,524.96万元：

（1）商贸事务支出1426.59万元（其中：行政运行1,071.43万元; 招商引资99.91万元;  其他商贸事务支出255.25万元）。

（2）其他一般公共服务支出98.37万元

2.社会保障和就业支出3.17 万元(财政对失业保险基金的补助0.56万元; 财政对工伤保险基金的补助1.3万元; 财政对生育保险基金的补助1.3万元);

3.医疗卫生与计划生育支出72.46万元(行政单位医疗42.62万元; 公务员医疗补助28.8万元；其他医疗保障支出1.03万元)；

4.资源勘探信息等支出9.98万元(其他支持中小企业发展和管理支出9.98万元)；

5. 商业服务业等支出380.50 万元(市场监测及信息管理43.6万元；其他商业流通事务支出175.72万元；其他涉外发展服务支出161.18万元)。

6. 住房保障支出23.82万元（住房公积金）。

7. 粮油物资储备支出1.84万元。

五、机关运行经费情况

（1）经费收入支出情况

功能科目代码	功能科目名称	年初结余	本年收入	本年支出	年底结余
2011301	行政运行	1.64	1,072.72	1,071.43	2.94
2011308	招商引资	0.00	100.00	99.91	0.09
2011399	其他商贸事务支出	50.00	582.00	255.25	376.75
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	98.37	98.37	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.75	0.00	0.75
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.56	0.56	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.00	1.30	1.30	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.00	1.30	1.30	0.00
2100501	行政单位医疗	0.00	45.27	42.62	2.64
2100503	公务员医疗补助	0.00	28.80	28.80	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.00	1.03	1.03	0.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0.00	11.80	0.00	11.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9.98	30.00	9.98	30.00
2160217	市场监测及信息管理	40.60	38.00	43.60	35.00
2160299	其他商业流通事务支出	174.32	37.00	175.72	35.61
2160699	其他涉外发展服务支出	85.31	91.17	161.18	15.30
2210201	住房公积金	0.00	23.82	23.82	0.00
2220101	行政运行	0.00	1.84	1.84	0.00
合计		361.85	2,165.74	2,016.72	510.87

（2）与2015年对比变化分析情况：

三公经费支出情况

类型	2015年	2016年	增额	增幅
公务接待	10.58	13.44	2.87	27.09%
公务用车购置及运行维护	30.86	17.40	-13.46	-43.62%
因公出国（境）	3.64	14.33	10.69	293.66%
合计	45.08	45.18	0.10	0.22%

2016年“三公”经费合计使用45.08万元，较去年上升0.01万元。其中，公务接待费增加2.87万元，主要原因为大力发展“黔货出山”、“优质农产品展”等招商引资活动，公务接待人数增多，费用增加；公务用车费用减少134,615.84元，公车改革后公务用车运行维护费减少，没有公务用车采购；因公出国费用增加10.69万元，主要原因是2016年因公出国增加两个批次，两个人数，费用增加10.5万元。

会议费、培训费支出情况

类别	2015年	2016年	增额	增幅
会议费	137.38	290.99	153.61	111.82%
培训费	14.60	9.29	-5.30	-36.34%

会议费较去年增加153.61万元，增幅111.82%，主要原因是今年举办第三届国际物流峰会使用250万元，较去年增加150万元。培训费较去年减少-5.30万元，主要原因是外出培训减少。

六、“三公经费”财政拨款支出

1.关于支出口径

“三公”经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.关于车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况

2016年，实行公车改革后,本单位原有车辆从6辆减少到3辆。现拥有公务车3辆，全年公务用车运行费支出17.40万元。

2016年，本单位因公出国（境）团组数3个，因公出国（境）3人。其中： 一个是参加上商务厅组织赴丹麦参加国际工艺品展会(1人)；一个是参加省商务厅组织赴美国参加巴拿马国际展会(1人),一个参加省州政府组织赴法国、瑞士等进行商务考察，一共支出14.33万元。

2016年，本单位国内公务接待批次125次,国内公务接待人次约1500人,共计经费支出13.44万元。主要用于上级业务主管部门和有关业务部门接待支出，以及下级工作部门的业务工作用餐费用支出，招商引资商务接待支出等。

七、政府采购支出情况说明

通过政府采购办公设备（计算机、空调、复印机等）一批，经费支出15.47万元。

八、国有资产占用情况说明

固定资产年初数458.85万元，本年增加因定资产15.47万元,固定资产年末数为474.33万元(其中: 车辆131.17万元，其他在用固定资产123.46元)。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                           黔南州商务和粮食局

                             2017年7月20日

 

2016年度部门决算公开表格-黔南州商务和粮食局本级.xls 2016年度部门决算公开表格-黔南州商务和粮食局.xls