黔南州总工会

2016年部门决算及“三公”经费决算公开表

和部门决算分析报告

　　现将黔南州总工会2016年决算和“三公”经费公开如下：

　　一、黔南州总工会基本情况

　　1．主要职能：一是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。 二是维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。 三是建设职能 工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。 工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。 四是教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。 

　　2．机构情况：本级总工会为参公管理单位，核定机关编制15名，机关工勤2名，5个机关内设机构，所属事业单位“黔南州工会事业发展中心”为公益一类事业单位，编制4名。 

　　3．人员情况：年末实有在职参公人员13名，工勤人员2名，事业人员2名，离退休人员17人。

　　二、预算执行情况分析

1.收入支出预算安排情况

本单位为州财政决算新增单位。州财政对离退休人员工资福利列入预算，在职职工人员工资福利、行政运行经费等费用由本单位在工会经费中自行列支。

总收入预算安排134.94万元，实际收入134.44万元，减少0.5万元，原因是离休人员医疗费0.5万元由财政统一统筹，未划拨到本单位账户中。实际收入比上年实际收入143.16万元减少8.62万元，降低6.01%。

实际支出134.44万元，比上年实际支出143.16万元减少8.72万元，降6.01%。减少原因是退休人员自然减员1人，其中：一般公共预算124.44万元，占总支出的92.56%；其他群众团体事务收入100000元，占总支出的7.44%；支出预算安排134478元，其中：一般公共预算1244478元；其他群众团体事务收入100000元。

2.收入支出预算执行情况

2016年度收入预算执行情况为313.61万元，与上年减少0.5万元，原因是离休人员医疗费0.5万元由财政统一统筹，未划拨到本单位账户中。实际收入比上年实际收入143.16万元减少8.62万元，降低6.01%。减少原因是退休人员自然减员1人。其中：一般公共预算128.61万元；其他群众团体事务收入55.00万元；其他社会保障和就业支出130.00万元。支出预算执行情况为218.79万元，其中：一般公共预算128.61万元；其他社会保障和就业支出90.18万元。

　　3.收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算差异情况。 

　（2）差异原因分析。年初预算收入只安排离退休人员工资福利经费，决算收入增加“其他一般公共服务支出”中离退休人员的艰苦边远地区津贴调标补差经费和目标考评奖部差经费共计4.16万元；增加州总工会第十一次代表大会会议经费45万元；增加2016年度“两节送温暖”慰问费130万元。决算收入为313.61万元，与预算收入差异增加179.16万元。决算支出中因我单位的第十一次代表大会会议经州委组织部批准召开日期为2017年2月下旬召开，故45万元的会议经费要结转到2017年支出，本年度作为结余资金结转下年；“两节送温暖”慰问费130万元，2016年慰问州直困难职工90.18万元，结余39.81万元将做为2017年度经费开展慰问帮扶工作。

　　三、收入来源说明

　　2016年总收入313.6万元，其中一般公共服务收入183.6万元，占58.5%；社会保障费130万元，占48.5% .

　　四、财政拨款支出情况分析

　　根据一般公共预算财政拨款支出决算总表（公开04表）填列分析：

　　1.一般公服务支出：合计128.6万元。 

　　2.社会保障和就业支出：合计90.2万元。 

　　年末财政拨款结转结余94.8万元。

　　五、机关运行经费支出变动情况

　　    由于我单位的在职人员工资、行政运行经费、固定支出购置不列入财政预算拨款单位，州级财政直负担我单位离退休人员工资及2016年度州直困难企业职工“两节送温暖”资金。州总工会的在职人员工资、福利、行政运行经费、“三公经费”等费用均由工会经费中列支，故在州级财政年度预决算报表和情况分析说明等材料中只反映财政性拨款类的资金，其他由工会经费列支和固定资产购置等的经费在全国工会系统财务决算中反映。

　　六、“三公经费”财政拨款支出情况

　　由于我单位的在职人员工资、行政运行经费、固定支出购置不列入财政预算拨款单位，州级财政直负担我单位离退休人员工资及2016年度州直困难企业职工“两节送温暖”资金。州总工会的在职人员工资、福利、行政运行经费、“三公经费”等费用均由工会经费中列支，故在州级财政年度预决算报表和情况分析说明等材料中只反映财政性拨款类的资金，其他由工会经费列支和固定资产购置等的经费在全国工会系统财务决算中反映。

　　　七、政府采购支出情况

　　由于我单位的在职人员工资、行政运行经费、固定支出购置不列入财政预算拨款单位，州级财政直负担我单位离退休人员工资及2016年度州直困难企业职工“两节送温暖”资金。州总工会的在职人员工资、福利、行政运行经费、“三公经费”等费用均由工会经费中列支，故在州级财政年度预决算报表和情况分析说明等材料中只反映财政性拨款类的资金，其他由工会经费列支和固定资产购置等的经费在全国工会系统财务决算中反映。

　　　　    八、国有资产占用情况

由于我单位的在职人员工资、行政运行经费、固定支出购置不列入财政预算拨款单位，州级财政直负担我单位离退休人员工资及2016年度州直困难企业职工“两节送温暖”资金。州总工会的在职人员工资、福利、行政运行经费、“三公经费”等费用均由工会经费中列支，故在州级财政年度预决算报表和情况分析说明等材料中只反映财政性拨款类的资金，其他由工会经费列支和固定资产购置等的经费在全国工会系统财务决算中反映。

九、政府性基金预算收支决算情况

说明：2016年我单位没有政府性基金收入和安排的支出。

九、本年度部财务工作开展情况

（一）为了尽可能真实编制单位预算，专门召开了预算工作会，请各部室与省对口部室联系，了解上级工作安排，准确预算本级工作，同时与上年度预算对比，掌握预算增减情况，财务部上报预算报经审委员会审批后，得出我单位预算。

（二）2016年我单位严格按预算安排，合理使用资金，全年没有超预算支出。更加完善了财务管理制度，严格执行国家各项财经法规、政策和《工会会计制度》的规定，坚持财务负责人、会计、出纳的分工管理，保证资金安全性；经费支出有相应的审批手续，财务收支严格按制度执行。

十.部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。                  

十一、其他特殊情况说明

　　    无。

附件：黔南财库【2017】3号-附件1-黔南州本级2016年度部门决算公开表样.xls