贵州省黔南州军粮供应站2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、目录
1.目录
2.概况
3.决算公开报表
4.部门决算情况说明
5. 名词解释
二、贵州省黔南州军粮供应站概况
（一）主要职能
单位主要担负黔南地区的军粮供应协调，直接为两市五县（都匀市、福泉市、三都县、荔波县、平塘县、独山县、瓮安县）的驻军、武警、消防部队及预备役提供粮油、副食品供应任务，军粮供应量占全州军供粮油总量的70%以上，改变过去单一的军粮供应结构，拓宽保障范围，将供应品种由大米、面粉等扩大到副食品、调料、主食、熟食和热食等，体现了部队后勤保障社会化改革后，推进军民融合式发展的思路。供应模式上对属地保障、伴随保障和增援保障作了明确规定。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设1个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州军粮供应站部门决算包括：本级决算。
三、贵州省黔南州军粮供应站2017年度部门决算公开报表
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州军粮供应站 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
53.98 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
12.05 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
227.23 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
5.78 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
4.57 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
1.25 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
3.88 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
472.30 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
287.00 |
本年支出合计 |
52 |
494.05 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
110.35 |
年末结转和结余 |
54 |
-96.71 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
397.34 |
合计 |
56 |
397.34 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州军粮供应站 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
287.00 |
53.98 |
0.00 |
0.00 |
227.23 |
0.00 |
5.78 |
|||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
265.25 |
32.24 |
0.00 |
0.00 |
227.23 |
0.00 |
5.78 |
||||||||||||||||||||||||
|
22201 |
粮油事务 |
265.25 |
32.24 |
0.00 |
0.00 |
227.23 |
0.00 |
5.78 |
||||||||||||||||||||||||
|
2220150 |
事业运行 |
260.25 |
27.24 |
0.00 |
0.00 |
227.23 |
0.00 |
5.78 |
||||||||||||||||||||||||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表3 支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开03表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州军粮供应站 |
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
494.05 |
58.57 |
280.00 |
0.00 |
155.48 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
472.30 |
36.82 |
280.00 |
0.00 |
155.48 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
22201 |
粮油事务 |
192.30 |
36.82 |
0.00 |
0.00 |
155.48 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
2220150 |
事业运行 |
187.30 |
31.82 |
0.00 |
0.00 |
155.48 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
22204 |
粮油储备 |
280.00 |
0.00 |
280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
280.00 |
0.00 |
280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开04表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州军粮供应站 |
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
53.98 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
311.04 |
311.04 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
53.98 |
本年支出合计 |
53 |
332.78 |
332.78 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
280.00 |
年末结转和结余 |
54 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
29 |
333.98 |
合计 |
58 |
333.98 |
333.98 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||||||||||
|
公开05表 |
|
|||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州军粮供应站 |
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||||
|
合计 |
332.78 |
52.78 |
280.00 |
|
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
311.04 |
31.04 |
280.00 |
|
|||||||||||
|
22201 |
粮油事务 |
31.04 |
31.04 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2220150 |
事业运行 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
22204 |
粮油储备 |
280.00 |
0.00 |
280.00 |
|
|||||||||||
|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
280.00 |
0.00 |
280.00 |
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|||||||||||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||||||||
|
部门：贵州省黔南州军粮供应站 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
31.41 |
302 |
商品和服务支出 |
5.38 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
19.99 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.74 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.66 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
3.23 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.16 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.64 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.99 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
12.11 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
3.88 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.38 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
47.40 |
公用经费合计 |
5.38 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州军粮供应站 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
3.公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
（1）国内接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
其中：外事接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州军粮供应站 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
四、贵州省黔南州军粮供应站2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州军粮供应站2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州军粮供应站2017年度收支决算总计397.34万元，与2016年相比，减少14.62万元，降低3.55%。变动的主要原因是：人员经费减少。
（二）贵州省黔南州军粮供应站2017年度收入决算情况说明
本年收入合计287万元，其中：财政拨款收入53.98万元，占18.81%；经营收入227.23万元，占79.17%；其他收入5.78万元，占2.02%。
（三）贵州省黔南州军粮供应站2017年度支出决算情况说明
本年支出合计494.05万元，其中：基本支出58.57万元，占11.85%；项目支出280万元，占56.67%；经营支出155.48万元，占31.47%；。
（四）贵州省黔南州军粮供应站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州军粮供应站2017年度财政拨款收入决算总计333.98万元。与2016年相比，减少11.43万元，降低3.31%。变动的主要原因是：人员经费减少等。
（五）贵州省黔南州军粮供应站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州军粮供应站2017年度一般公共预算财政拨款支出332.78万元，占本年支出合计的67.36%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加267.37万元，增长408.74%。变动的主要原因是：2017年中央拨付军粮运转建设资金。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州军粮供应站2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：其他一般公共服务支出(2019999)支出12.05万元，占3.62%；机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出4.16万元，占1.25%；财政对失业保险基金的补助(2082701)支出0.21万元，占0.06%；财政对工伤保险基金的补助(2082702)支出0.10万元，占0.03%；财政对生育保险基金的补助(2082703)支出0.10万元，占0.02%；行政单位医疗(2101101)支出0.08万元，占0.01%；事业单位医疗(2101102)支出1.17万元，占0.35%；住房公积金(2210201)支出3.88万元，占1.17%；事业运行(2220150)支出26.04万元，占7.82%；其他粮油事务支出(2220199)支出5万元，占1.50%；储备粮（油）库建设(2220403)支出280.00万元，占84.15%；。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州军粮供应站2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为33.97万元，支出决算为332.78万元，完成当年预算的879.63%。决算数大于预算数的主要原因是：支付到各县市中央军粮运转建设资金。其中：
（1）一般公共服务支出。当年预算为0万元，支出决算为12.05万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：年初无安排此项。。
（2）社会保障和就业支出。当年预算为4.30万元，支出决算为4.57万元，完成当年预算的6。28%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：失业基数增加。
（3）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为1.17万元，支出决算为1.25万元，完成当年预算的6.84%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：医疗基数增加。
（4）住房保障支出。当年预算为3.72万元，支出决算为3.88万元，完成当年预算的28.04%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：公积金基数增加。
（5）粮油物资储备支出。当年预算为24.78万元，支出决算为311.04万元，完成当年预算的1155.20%。决算数大于预算数的主要原因是：建库资金280万元由于2016年项目未开始，未使用，资金到2017年才使用。[1]
（六）贵州省黔南州军粮供应站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州军粮供应站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出52.78万元，其中：人员经费47.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费5.38万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州军粮供应站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2017年无政府性基金。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
由于我单位属事业单位，无安排机关运行经费。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆。
4、预算绩效管理工作开展情况
|
序号 |
事项 |
备注 | |
|
一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
|
预算绩效目标 |
严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益；
根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标（描述预算部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果）
按照《军粮供应服务公约》落实服务承诺。
军粮供应包装标识与等级相符，并符合国家规定质量等级标准
|
| |
|
相关绩效指标 |
1、产出指标、效益指标，绩效标准为优，指标值完成90%以上； 2、满意度指标绩效标准为优，服务满意度为97%以上。 | ||
|
相关绩效目标说明： | |||
五、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映用于其他粮油事务方面支持。
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