贵州省黔南州军队离休退休干部休养所2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州军队离休退休干部休养所概况

二、贵州省黔南州军队离休退休干部休养所2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州军队离休退休干部休养所2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州军队离休退休干部休养所概况

（一）主要职能

本单位是为军休干部提供休养住所与相关服务，为军休干部生活扶助和医疗保健，为军休干部生活待遇费发放，组织军休干部阅读文件和听报告，重要活动组织，文体活动组织等。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个科室，分别为：所长室、财务室、办公室，无下属单位。从预算单位构成看，黔南州军队离休退休干部休养所部门决算包括：本级决算。

1. 贵州省黔南州军队离休退休干部休养所2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州军队离休退休干部休养所2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州军队离休退休干部休养所2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州军队离休退休干部休养所2018年度收支决算总计141.41万元，与2017年相比，减少304.32万元，降低68.27%。变动的主要原因是：今年军休干部的经费不是由本地财政拨来，所以收支相应减少。

（二）贵州省黔南州军队离休退休干部休养所2018年度收入决算情况说明

本年收入合计83.87万元，其中：财政拨款收入83.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州军队离休退休干部休养所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计85.49万元，其中：基本支出85.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州军队离休退休干部休养所2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州军队离休退休干部休养所2018年度财政拨款收入决算总计140.51万元。与2017年相比，减少304.32万元，降低68.41%。变动的主要原因是：今年军休干部的经费不是由本地财政拨来，所以收支相应减少

（五）贵州省黔南州军队离休退休干部休养所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州军队离休退休干部休养所2018年度一般公共预算财政拨款支出85.49万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少291.22万元，降低77.31%。变动的主要原因是：今年军休干部的经费不是由本地财政拨来，所以收支相应减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州军队离休退休干部休养所2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）科目支出80.86万元，占95%；医疗卫生与计划生育支出0.91万元，占1%，住房保障支出3.72万元，占4%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州军队离休退休干部休养所2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为85.3万元，支出决算为85.49万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：职工正常调资。

1. 社会保障和就业支出科目（208）民政管理事务科目（20802）行政运行科目（2080201）。当年预算为0万元，支出决算为80.86万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：财政预算没有这部分款。

   （2）行政事业单位离退休科目（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）当年预算为4.24万元，支出决算为3.08万元，完成当年预算的73%，决算数小于预算数的原因是：当年有两人退休，经费是按在职职工拨来，所以决算数小于预算数。

   （3）退役安置科目（20809）军队移交政府离退休干部管理机构科目（2080903）当年预算数为46.77万元，决算支出45.64万元，完成当年预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是：当年有两职工退休，但是预算是按在职职工拨的。

   （4）财政对其他社会保险基金的补助科目（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）财政对生育保险基金的补助（2082703）当年预算为0.36万元，决算支出0.13万元，决算数小于预算数的原因是：当年有两职工退休，但是预算是按在职职工拨的。

   （5）医疗卫生与计划生育支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）事业单位医疗（2101102）当年预算数为1.27万元，决算数为0.91万元，决算数小于预算数的原因是：当年有两职工退休，但是预算是按在职职工拨的。

   （6）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）当年预算数为3.87万元，决算数为3.72万元，决算数小于预算数的原因是：当年有两职工退休，但是预算是按在职职工拨的。

   （六）贵州省黔南州军队离休退休干部休养所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   贵州省黔南州军队离休退休干部休养所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出85.49万元，其中：人员经费85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0.49万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

   （七）贵州省黔南州军队离休退休干部休养所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无差异。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无差异；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无差异；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无差异。具体情况如下：

   （1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州军队离休退休干部休养所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

   （2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   （3）公务接待费0万元。

   国内公务接待支出0万元，贵州省黔南州军队离休退休干部休养所2018年国内公务接待0批次，0人次。

   （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

   贵州省黔南州军队离休退休干部休养所2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

   （九）其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费支出情况。

   2018年贵州省黔南州军队离休退休干部休养所机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%，变动的主要原因是：无差异。

   2、政府采购支出情况。

   2018年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   3、国有资产占用情况。

   截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   4、预算绩效管理工作开展情况

   （1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

   预算完成率：支出决算数83.87万元，年初预算数85.3万元，预算完成率98%。

   预算调整率：预算调整数85.49万元，年初预算数85.3万元，预算调整率100%，年中调整金额主要是一般公共支出0万元，社会保障和就业支出 0.7万元，医疗卫生和就业支出-0.36万元，住房保障支出-0.16万元.

   结余结转率：本年度结转结余总额55.02万元，主要结余是往年结余下来的资金。

   公用经费控制率：我单位是严格控制公用经费，但是预算里没有这笔经费，所以无法对比。

   “三公”经费控制率：“三公经费”实际支出为0万元，预算安排数为0万元。

2. 绩效评价工作取得的成效

   职工加强了政治学习、提高了思想素质；认真抓好党建各项工作；开展点亮“微心愿情暖千万家”活动；落实军休干部“两个待遇”维护军休干部队伍稳组织军休干部开展系列活动;完善各项规章制度狠抓规章制度的落实，充分发挥规章制度在教育人、引导人，约束人等方面的保障作用。

   四、名词解释

   (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

   （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

   （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

   （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

   （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

   （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

   （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十七）其他一般公共服务支出201（类）20199（款）201999（项）：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

   （十八）机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）20805（款）2080505（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   （十九）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903），反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费，公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

   （二十）其他退役安置支出（2080999），反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出

   （二十一）财政对失业保险基金的补助（2082701），反映财政对失业保险基金的补助支出

   （二十二）财政对工伤保险基金的补助（2082702）反映财政对工伤保险基金的补助支出

   （二十三）财政对生育保险基金的补助（2082703）反映财政对生育保险基金的补助支出

   （二十四）事业单位医疗（2101102）反映财政部门集中安排的失业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   （二十五）住房公积金（2210201）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

军干所2018年决算公开说明表格.xls