贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局概况

（一）主要职能

1、根据州人民政府授权，履行州管国有企业出资人职责；负责所监管企业国有资产监管事务，按照有关规定代表州人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

2、贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，依照《行政单位国有资产管理办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等规章，统一管理州直各部门、事业单位所属国有资产，确保国有资产保值增值及收益。

3、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；承担所监管企业国有资产保值增值的职责，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；对政府授权监管企业在对外投资中所形成的股权和权益进行管理，督促监管企业加强对债权债务的管理。

4、按规定和授权管理资产评估，依法对行政事业单位国有资产进行处置；负责调剂处理州级行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置的资产，促进国有资产的合理流动和优化配置，建立健全国有资产整合、共享、共用机制。

5、指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动全州国有经济合理布局和战略性结构调整，推动国有及国有控股企业做大做强。

6、负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

7、承办州人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个科室，下属2个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局部门决算包括：本级决算、所属黔南州国有企业改革服务中心和所属黔南州监事会服务中心决算。

1. 贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2018年度部门决算公开报表（见附表）

                                 表2 收入决算

表3 支出决算表

表4 财政拨款收入支出决算总表

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2018年度收支决算总计1,473.75万元，与2017年相比，减少1,454.96万元，降低49.68%。变动的主要原因是：去年补充贵州银行注册资本金1910万元，2018年从严控制“三公”经费。

　（二）贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,473.75万元，其中：财政拨款收入1,473.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,455.78万元，其中：基本支出347.68万元，占23.88%；项目支出1,108.09万元，占76.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2018年度财政拨款收入决算总计1,473.75万元。与2017年相比，减少1,454.96万元，降低49.68%。变动的主要原因是：去年补充贵州银行注册资本金1910万元，2018年从严控制“三公”经费的开支。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,455.78万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,469.21万元，降低50.23%。变动的主要原因是：去年补充贵州银行注册资本金1910万元，同时本年从严控制“三公”经费的使用。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目支出375.45万元，占25 %；社会保障和就业支出科目支出1040.69万元，占71%；医疗卫生与计划生育支出科目支出13.66万元，占0.93%；住房保障支出25.97.占1.7%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为372.62万元，支出决算为1455.78万元，完成当年预算的370.68%。决算数大于预算数的主要原因是：单位新进六人，相应的工作及运转经费增加，同时增加国企改革服务中心工作及运转经费。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。当年预算为239.07万元，支出决算为305.45万元，完成当年预算的127.76%。决算数大于预算数的主要原因是：单位新进六人开支增加，国有企业及资产管理监督业务量增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）。当年预算为70万元，支出决算为70万元，完成当年预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为24.45万元，支出决算为26.24万元，完成当年预算的107.32%。决算数大于预算数的主要原因是：单位新进六人，增加的养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成当年预算的100%。。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.61万元，支出决算为0.49万元，完成当年预算的80.33%。决算数小于预算数的主要原因是：政策变动，费率降低，减少支出。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为0.61万元，支出决算为0.65万元，完成当年预算的106.55%。决算数大于预算数的主要原因是：单位新进六人，生育保险缴费量增加，正常增长。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为4.60万元，支出决算为5.10万元，完成当年预算的110.87%。决算数大于预算数的主要原因是：单位新进人员六人，公务员医疗缴费增长。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为5.53万元，支出决算为6.35万元，完成当年预算的114.82%。决算数大于预算数的主要原因是：单位增加六人，行政单位医疗缴费增加 。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。当年预算为1.80万元，支出决算为2.21万元，完成当年预算的122.78%。决算数大于预算数的主要原因是：单位新进六人，事业单位医疗缴费增加 。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为23.32万元，支出决算为25.97万元，完成当年预算的111.36%。决算数大于预算数的主要原因是：增加人员住房公积金。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 公益性岗位补贴（项）。当年预算为0万元，支出决算为1013.10万元，主要原因是：2018年度增加国企改革服务中心工作及运转经费。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出347.68万元，其中：人员经费308.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费39.24万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算30.17万元，，比上年增加29.41万元，增长3,873.8%，增加原因是：2018年人员增加，业务量增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出29.59万元，占98.08%，比上年增加29.59万元，增长0%，增加原因是：2018年人员增加，业务量增，车辆使用次数增长；公务接待费支出0.58万元，占1.92%，比上年减少0.18万元，降低18%，减少原因是：按照中央和省州文件精神，从严控制“三公”经费的开支。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

   （2）公务用车购置及运行维护费29.59万元,其中，公务用车购置27.14万元，公务用车运行维护费2.45万元。主要用于：开展基层工作调研，进行业务培训指导、实施资产督管理核查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年，单位开支财政拨款的公务用车有量为1辆。

   （3）公务接待费0.58万元。具体是：用于接待对口帮扶联系我局的广州市国资委考察团及12个县市来匀洽谈帮扶合作及沟通工作事宜。

   国内公务接待支出0.58万元，主要是：用于接待对口帮扶联系我局的广州市国资委考察团及12个县市来匀洽谈帮扶合作及沟通工作事宜。贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2018年国内公务接待7批次，62人次。

   （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

   贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

   （九）其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费支出情况。

   2018年贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局机关运行经费支出39.24万元，比2017年减少35.62万元，降低47.58%，变动的主要原因是：我局在2018年业务趋于平稳，资金合理运用，按照中央和省州文件精神，从严控制“三公”经费的开支。

   2、政府采购支出情况。

   2018年我单位政府采购支出总额36.63万元，其中：政府采购货物支出36.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额36.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   3、国有资产占用情况。

   截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：开展基层工作调研，进行业务培训指导、实施资产督管理核查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2. 预算绩效管理工作开展情况

   （1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

   严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益；严格执行平台公司与政府性债务剥离，支持平台公司参与市场竞争合作，盘活政府优质资源实现实体化发展；进一步规范地方政府和融资平台公司融资行为，严禁违法违规举债担保。

   （2）绩效评价工作取得的成效。

   2018年我局部门预算经费在使用过程中,工作经费专款专用,各科室根据工作计划及具体实施情况,合理安排支出,实现支出进度与业务工作进度同步，保障经费合理使用，机关运转顺畅，监管国企经济效益提升，发展质量趋好，达到预期目的。

   四、名词解释

   (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

   （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

   （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

   （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

   （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

   （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

   （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   （十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   （十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

   （二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

   （二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

   （二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

   （二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

   （二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

       （二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

    

(新)2-贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局.XLS

2-州国资局.DOC