（2015年2月9日在州十三届人民代表大会第五次会议上）

　　都匀经济开发区管委会

　　各位代表：

　　受州人民政府委托，现将都匀经济开发区2015年财政预算草案提请州十三届人大五次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

　　需要说明的是，目前开发区财政机制尚不完善，2014年开发区有部分支出包含在都匀市的支出中，并且具体金额暂未确定，暂时无法向代表大会汇报开发区2014年财政预算执行情况，待明确后上报。

　　一、预算编制的指导思想

　　2015年开发区财政预算编制主要围绕“两加一推”主基调和创新型驱动、开放型后发赶超、“一圈两翼”发展三大战略目标以及全面深化改革的总体部署，结合财政经济形势，坚持依法理财；逐步完善政府预算体系，推进全口径预算管理；优化财政支出结构，盘活存量资金，构建全面规范、公开透明的预算制度；从严控制“三公”经费等一般性支出，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高政府公共服务水平。

　　二、预算编制的重点

　　（一）完善政府预算体系，统一编制全口径预算

　　按照国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号）的有关规定，建立由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算组成的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

　　由于我区财政体制尚不完善，全区共有国有资本经营企业两户，主要承担的是政府融资平台作用，没有开展具体的国有资本经营工作，无法编制国有资本经营预算；我区社会保险业务的开展主要是依托州级和都匀市进行，相关社会保险基金收支数据也是并入州级和都匀市计算，无法独立编制社会保险基金预算。因此，我区编制预算主要是一般公共预算和政府性基金预算，重点是加大政府性基金预算的统筹力度，进一步盘活土地存量资金，提升政府资源配置能力。

　　（二）加强地方政府性债务管理，努力化解政府债务

　　强化开发区政府性债务的管理，将支持公益性事业发展的一般性债务纳入一般公共预算管理，将专项债务纳入政府性基金管理。进一步充实地方政府偿债准备金，多渠道筹集资金化解地方政府债务，努力提高开发区政府债务风险的防控能力。

　　（三）积极推进部门预算公开，提高预算透明度

　　公开的主体为编制政府预算或部门预算信息的单位或部门。区财政部门负责开发区预决算公开。除涉密部门外的所有财政拨款单位，都将按照要求负责公开本部门预算。进一步扩大“三公”经费公开力度，细化公开内容。有关公开的形式、内容和范围等，将参照省、州做法执行。

　　（四）加强预算编制和执行的衔接，厉行节约，增强预算约束力

　　严格控制一般性支出，进一步细化经费管理，切实控制行政成本。严格按照《预算法》规定，强化预算执行约束力，在预算编制中依法依规并实事求是，各单位预算支出按其功能和经济性质分类编制，实现一本预算两个维度分解；强化预算支出约束，不得随意开财政收支的口子，不得超预算支出。

　　（五）积极开展预算绩效管理，提高财政资金使用效益

　　督促全区各预算单位树立绩效管理理念，细化项目支出预算编制，切实加强项目资金管理，积极开展重点领域和项目绩效评价工作，强化绩效目标编制管理，明确项目资金使用达到的预期目标及量化评价指标，提高预算绩效管理工作质量。  

　　三、2015年财政预算草案初步安排

　　（一）一般公共收入预算安排

　　2015年全区一般公共收入预算为11,890万元，比2014年预算数8,500万元增长39.88%，比2014年实际完成数9,907万元增长20.02%；2015年全区一般公共总财力预测数为28,374万元，其中：当年本级财力收入预测数11,890万元，州级转移支付补助收入预测数1,102万元，州财政划转转移支付补助预测数14,710万元，州财政定额补助区机关及茶场人员经费896万元，上划上级支出预测数283万元，上年政府性基金专项结余转列59万元。

　　（二）一般公共支出预算安排

　　根据新《预算法》关于“地方各级预算按照量入为出，收支平衡的原则编制”的规定，2015年开发区预算支出拟按照轻重缓急顺序安排，优先保工资、保基本运转和民生类的支出配套，其余资金主要用于开发区明确的重点项目支出。

　　2015年一般公共支出预算安排28,300万元，主要支出内容为：人员工资经费预计支出15,000万元，维持运转经费预计支出3,600万元（含公用经费、福利费、工会费、社保缴费等）；项目预计支出9,700万元，主要项目有：1、开发区民生配套专项经费预计3,000万元；2、教育费附加安排经费预计400万元；3、路灯电费、公交营运及市政管理专项经费预计1,300万元；4、城市基础设施建设等专项经费预计3,000万元；5、其他政府项目专项经费预计2,000万元。

　　全区当年一般公共预算预测可用财力28,374万元，当年一般公共预算支出预计28,300万元，收支相抵，实现一般公共预算收支平衡,并略有结余。

　　（三）政府性基金收支预算安排

　　开发区征收的政府性基金包括国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入、国有土地使用权出让收入等项目。其支出对应收入项目，按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则安排。

　　1．政府性基金收入预算安排：2015年全区政府性基金收入预测为90,418万元，其中：国有土地收益基金预测收入9,000万元、农业土地开发资金预测收入800万元、国有土地使用权出让预测收入80,200万元,上年政府性基金专项结余418万元。

　　2．政府性基金支出预算安排：2015年全区政府性基金支出预计安排90,418万元。按政府收支分类科目安排情况：（1）国有土地使用权出让收入安排的支出预计80,200万元（主要是归还黔南大道和其他项目借款及利息支出预计50,000万元，开发区土地收储资金预计20,000万元）；（2）国有土地收益基金支出预计9,070万元(主要用于开发区土地收储和城市基础设施建设)；（3）农业土地开发资金支出预计822万元；（4）动用上年新型墙体材料专项基金结余112万元、城市公用事业附加结余50万元、城市基础设施配套费结余105万元安排基金支出；（5）上年政府性基金专项结余转列59万元。收支相抵，实现政府性基金预算收支平衡。

　　各位代表，今年都匀经济开发区财政工作任务艰巨而繁重，开发区将在州委的正确领导下，在州人大及其常委会和州政协的监督支持下，团结和带领全区干部群众统一思想，齐心协力，真抓实干，扎实工作，为实现全区经济社会发展目标任务而努力奋斗！

　　 以上报告，请予审议。