一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

1）依据有关法律、法规和政策，制定和调整住房公积金的具体管理措施，并监督实施；

2）拟订住房公积金具体缴存比例，经州政府审核，报省政府批准后执行；

3）按照有关规定，确定受委托办理住房公积金金融业务的银行；

4）确定住房公积金的最高贷款额度和年限；

5) 审批住房公积金年度预算、决算；

6) 审批住房公积金增值收益分配方案；

7) 审批住房公积金的归集、使用计划（包括购买国债的比例或金额）及计划执行情况的报告；

8) 审议州住房公积金管理中心拟向社会公布的住房公积金年度公报；

9) 听取财政部门对住房公积金监督情况的通报、人民银行对受委托银行办理的住房公积金金融业务监管的通报、住房公积金管理中心根据审计报告进行整改的汇报，并作出相应的决议或处理意见；

10) 推荐州住房公积金管理中心主任、副主任人选，对不称职的主任、副主任提出更换建议；

11) 州人民政府赋予的其他职责。

2、部门预算单位构成：我部门为州人民政府直属正县级事业单位，参照公务员法管理，无下属单位。

3、部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算公开共含6张报表（见黔南州公积金管理中心调整预算批复表2017）

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入9,514,899元，支出9,514,899元，收支平衡。其中：人员支出8,946,334元，占总支出94%；公用支出568,565元，占总支出6%；项目支出0元，占总支出0%。 

（二）部门收入总体情况说明

2016年度部门预算收入总额为7,640,496元 ，2017年我部门预算收入总额为9,514,899元，比上年增加1,874,403元，同比增长24.52%，其原因是:人员工资增加。其中：公共预算财政预算收入9,287,257元，占总收入97.6%；其他收入227,642元，占总收入2.4%。

    （三）部门支出总体情况说明

2016年度部门预算支出总额为7,640,496元，2017年我部门预算支出总额为9,514,899元，比上年增加1,874,403万元，同比增长24.52%，其原因是:人员工资增加。按功能分类：一般公共服务支出1,032,697元，占总支出10.85%；社会保障预就业支出947,555元，占总支出9.96%；医疗卫生与计划生育支出507,973元，占总支出5.34%；住房保障支出支出7,026,674元，占总支出73.85%。

 按经济科目分类：工资福利支出7,104,837元，占总支出74.67%；商品服务支出568,565元，占总支出5.98%；对个人和家庭补助支出1,841,497元，占总支出19.35%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我部门没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列），2017年我部门公用经费共计568,565元，其中：

因公出国（境）费用100,000元，占公用经费支出17.58%；

公务用车运行维护费45,000元，占公用经费支出7.9%；

公务接待费100,000元，占公用经费支出17.58%；

办公费10,000元，占公用经费支出1.75%；

邮电费20,000元，占公用经费支出3.5%；

差旅费110,000元，占公用经费支出19.35%；

工会经费87,210元，占公用经费支出15.34%；

福利费46,355元，占公用经费支出8.2%；

会议费50,000元，占公用经费支出8.8%。

2.政府采购情况

本部门2017年申报采购资金958万元，其中：公积金业务综合管理系统为938万元，办公设备更新购置20万元。

3.国有资产占有使用情况

2016年本部门单位占有使用国有资产总体30,109,931.24元，其中：流动资产6,768,901.09元，固定资产23,341,030.15元。固定资产由业务用房13,013,312.05元，车辆623,200.00元，其他资产9,704,518.10元组成。

1. 本年度无项目支出安排

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.专业名词解释

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                    黔南州住房公积金管理中心

                                                                          2017年3月15日

黔南州住房公积金管理中心2017年部门预算公开说明 .doc 

黔南州公积金管理中心调整预算批复表2017.xlsx