黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

1）依据有关法律、法规和政策，制定和调整住房公积金的具体管理措施，并监督实施；

2）拟订住房公积金具体缴存比例，经州政府审核，报省政府批准后执行；

3）按照有关规定，确定受委托办理住房公积金金融业务的银行；

4）确定住房公积金的最高贷款额度和年限；

5) 审批住房公积金年度预算、决算；

6) 审批住房公积金增值收益分配方案；

7) 审批住房公积金的归集、使用计划（包括购买国债的比例或金额）及计划执行情况的报告；

8) 审议州住房公积金管理中心拟向社会公布的住房公积金年度公报；

9) 听取财政部门对住房公积金监督情况的通报、人民银行对受委托银行办理的住房公积金金融业务监管的通报、住房公积金管理中心根据审计报告进行整改的汇报，并作出相应的决议或处理意见；

10) 推荐州住房公积金管理中心主任、副主任人选，对不称职的主任、副主任提出更换建议；

11) 州人民政府赋予的其他职责

2.部门预算单位构成：我部门为州人民政府直属正县级事业单位，参照公务员法管理事业单位，无下属单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表，如下

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度部门预算收入16,241,476元，支出16,241,476元，收支平衡；2018年度部门预算收入11,427,074元，支出11,427,074元，2019年比上年增加4,814,402元，同比增长42%。其原因是：1、经过三年试行编制事业发展基金由每年预算追加拨付，改为今年作项目支出编入年度预算中；2、业务量增长，人员较上年增加3人，因此人员工资福利、公用经费相应增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为16,241,476元，2018年度部门预算收入为11,427,074元，比上年增加4,814,402元，同比增长42%，其原因是: 1、经过三年试行编制事业发展基金由每年预算追加拨付，改为今年作项目支出编入年度预算中；2、业务量增长，人员较上年增加3人，因此人员工资福利、公用经费增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为16,241,476 元，2018年度部门预算支出为11,427,074元，比上年增加4,814,402元，同比增长42%，其原因是：1、经过三年试行编制事业发展基金由每年预算追加拨付，改为今年作项目支出编入年度预算中；2、业务量增长，人员较上年增加3人，因此人员工资福利、公用经费增加。

按功能分类：一般公共服务支出1,301,575元，占总支出8%；社会保障与就业支出1,036,920元，占总支出6%；卫生健康支出573,341元，占总支出4%；住房保障支出支出13,329,640元，占总支出82%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出12,090,467元，占总支出74.4%；商品服务支出3,523,577元，占总支出21.7%；对个人和家庭补助支出147,432元，占总支出0.9%。其他资本性支出480,000元,占总支出3%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出12,090,467元，占总支出的74.4%；机关商品服务支出3,523,577元，占总支出的21.7%；机关资本性支出480,000元,占总支出3%；对个人和家庭补助147,432元，占总支出0.9%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度部门预算财政拨款收入16,241,476元，支出16,241,476元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入11,427,074元，支出11,427,074元，2019年比上年增加4,814,402元，同比增长42%。其原因是：1、经过三年试行编制事业发展基金由每年预算追加拨付，改为今年作项目支出编入年度预算中；2、业务量增长，人员较上年增加3人，因此人员工资福利、公用经费增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出16,241,476元，其中：2010301行政运行1,440,661元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出848,457元；2082702财政对工伤保险基金的补助24,689元；2082703财政对生育保险基金的补助24,689元；2101101行政单位医疗296,265元；2101103公务员医疗补助277,076元；2210201住房公积金942,158元；2210302住房公积金管理12,387,481元。2018年部门预算一般公共预算支出11,427,074元，2019年比上年增加4,814,402元，同比增长42%，原因是: 1、经过三年试行编制事业发展基金由每年预算追加拨付，改为今年作项目支出编入年度预算中；2、业务量增长，人员较上年增加3人，因此人员工资福利、公用经费增加。其中：2018年2010301行政运行1,031,310元，2019年比上年增加409,351元，同比增长40%；2018年2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出941,170元，2019年比上年减少92,713元，同比下降10%；2018年2082702财政对工伤保险基金的补助23,529元，2019年比上年增加1,160元，同比增长5%；2018年2082703财政对生育保险基金的补助23,529元，2019年比上年增加1,160元，同比增长5%；2018年2101101行政单位医疗282,353.00元，2019年比上年增加13,912元，同比增长5%；2018年2101103公务员医疗补助260,774元，2019年比上年增加16,302元，同比增长6%；2018年2210201住房公积金907,775元，2019年比上年增加34,383元，同比增长4%；2018年2210302住房公积金管理7,956,634元，2019年比上年增加4,430,847元，同比增长55%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出11,881,476元，其中：人员经费支出10,637,900元，公用经费支出1,243,576元；2018年度部门预算基本支出11,427,074元，比上年增加454,402元，同比增长4%，其原因是:主要是人员比上年增加新进2人，调入1人，所以工资及福利、工会费等费用相应增加。其中：2018年人员经费支出10,223,405元，2019年比上年增加414,495元，同比增长4%；2018年公用经费支出1,203,669元，2019年比上年增加39,907元，同比增长3%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位2018年公务用车保有量共3辆（其中一辆车于2019年元月25日已报废处置）。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年单位运转经费共计435,000元，其中：

因公出国（境）费用100,000元，占公用经费支出23%；公务用车运行维护费45,000元，占公用经费支出10%；公务接待费15,000元，占公用经费支出3.5%；水费5,000元，占公用经费支出0.1%;电费80,000元，占公用经费支出18.4%；办公费35,000元，占公用经费支出8%；邮电费43,000元，占公用经费支出10%；差旅费62,000元，占公用经费支出14.5%；会议费50,000元，占公用经费支出11.5%。

2.政府采购情况

本部门2019年申报采购资金55万元,用于购置更新机要通讯车辆，高清视频监控系统建设。

3.国有资产占有使用情况

2019年初本部门单位占有使用国有资产总体31,618,496.940元，其中：流动资产9,319,160.75元，固定资产22,299,335.65元。固定资产由业务用房13,013,312.05元，车辆623,200.00元，单价50万元（含）以上的通用设备1,491,500.00元，其他资产7,171,323.60元组成。

4.预算绩效管理情况。

无项目预算支出，未编制绩效目标。

5.项目支出安排情况说明，主要用于专项业务费，如下表：

6.国有资本经营预算。

2019年我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（2）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

080黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心.xls