黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）负责执行黔南州住房公积金管理委员会依据有关法律、法规及政策制定和调整的住房公积金具体管理措施，负责黔南州行政区域内住房公积金的管理运作，承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）负责编制全州住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告，编制住房公积金年度预算、决算报告，编制住房公积金年度报告，提出住房公积金增值收益分配方案，提交住房公积金管理委员会审议通过后执行。

（三）负责住房公积金的核算，记载和审核核准职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；审批住房公积金的提取、使用等；并与职工、单位和受委托银行定期对账。

（四）负责住房公积金的保值和归还，建立住房公积金内部管理和风险控制制度，统一业务操作规程，加强账户、现金和报账管理，防范资金风险，定期向社会公布财务报告。

（五）负责与住房公积金管理委员会指定的受委托银行签订委托协议，委托受委托银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续。

（六）负责本州行政区域内的住房公积金政策宣传、制度推广、归集扩面工作，按照《住房公积金管理条例》规定开展行政执法工作。

（七）负责推进全州住房公积金信息化建设，为缴存单位及职工提供高效便捷服务。

（八）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

（九）负责本单位的安全生产和消防安全工作，按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进单位政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十）完成州委、州人民政府、州住房公积金管理委员会和上级业务主管部门交办的其他工作。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州住房公积金管理中心本级组成。黔南州住房公积金管理中心本级是财政全额拨款参公单位。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入15,650,169.06元，支出15,650,169.06元，收支平衡；2019年度部门预算收入16,241,475.53元，支出16,241,475.53 元，比上年减少591,306.47元，同比减少3.6%。其原因是:1、在职人数较上年减少3人，因此人员工资及社保等支出较上年减少271,306.47；2、专项业务费较上年减少320,000元。

2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为15,650,169.06元，2019年度部门预算收入为16,241,475.53元，比上年减少591,306.47元，同比减少3.6%，其原因是：1、在职人数较上年减少3人，因此人员工资及社保等支出较上年减少271,306.47；2、专项业务费较上年减少320,000元。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为15,650,169.06元，2019年度部门预算支出为16,241,475.53元，比上年减591,306.47元，同比或减少3.6%，其原因是:1、在职人员较上年减少3人，因此人员工资及社保等支出较上年减少271,306.47；2、专项业务费较上年减少320,000元。

按功能分类：一般公共服务支出13,298,794.38元，占总支出84.98%；社会保障预就业支出802,470.96元，占总支出5.13%；卫生健康支出623,439.24元，占总支出3.98%；住房保障支出支出925,464.48元，占总支出5.91%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出11,753,006.42元，占总支出75.10%；商品服务支出3,638,067.04元，占总支出23.24%；对个人和家庭补助支出259,095.6元，占总支出1.66%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助15,391,073.46元，占总支出的98.34%；对个人和家庭的补助259,095.6元，占总支出的1.66%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入15,650,169.06元，支出15,650,169.06元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入16,241,475.53元，支出16,241,475.53元，比上年减少591,306.47元，同比减少3.6%。其原因是:1、在职人员较上年减少3人，因此人员工资及社保等支出较上年减少271,306.47；2、专项业务费较上年减少320,000元。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出15,650,169.06元，其中：2010301行政运行13,298,794.38元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出786,736.44元；2082702财政对工伤保险基金的补助15,734.52元；2101101行政单位医疗319,614元；2101103公务员医疗补助303,825.24元；2210201住房公积金925,464.48元。2019年度我部门预算一般公共预算支出16,241,475.53元，比上年减少591,306.47元，同比减少3.6%，其原因是:1、在职人员较上年减少3人，因此人员工资及社保等支出较上年减少271,306.47；2、专项业务费较上年减少320,000元。其中：2010301行政运行13,298,794.38元，比上年增加11,858,133.10 元，同比增长823.10%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出786,736.44元，比上年减少61,720.92 元，同比减少7.27%；2082702财政对工伤保险基金的补助15,734.52元，比上年减少8,954.04 元，同比减少36.27%；2101101行政单位医疗319,614元，比上年增加23,348.64 元，同比增长7.88%；2101103公务员医疗补助303,825.24元，比上年增加26,749.56 元，同比增长9.65%；2210201住房公积金925,464.48元，比上年减少16,693.56 元，同比减少1.77%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出11,610,169.06元，其中：人员经费支出10,412,102.02元，公用经费支出1,198,067.04元。2019年度部门预算基本支出11,881,475.53元，比上年减少271,306.47元，同比减少2.28%，其原因是:在职人员较上年减少3人，因此人员工资及社保等支出较上年减少。其中：人员经费支出10,412,102.02元，比上年减少225,797.07元，同比减少2.12%；公用经费支出1,198,067.04元，比上年减少45,509.4元，同比减少3.66%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州住房公积金管理中心                                    单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2020年度我部门机关运行经费420,000元，2019年度机关运行经费435,000元，比上年减少15,000元，同比减少3.45%。其原因是:在职人员较上年减少3人，定额开支减少。其中：办公费30,000元，比上年减少5,000元，同比减少14.29%。其原因是:压缩行政开支；差旅费50000元，比上年减少12000元，同比减少19.35%。其原因是:严格执行新差旅费政策，利用通过电话、办公网络平台等方式减少出行。电费80,000元，比上年增加0元，同比增长0。公务接待费15,000元，比上年增加0元，同比增长0%。公务用车运行维护费45,000元，比上年增加0元，同比增长0%。会议费60,000元，比上年增加10,000元，同比增长20%。其原因是:用于中心业务季度会议及专题会。水费5,000元，比上年增加0元，同比增长0%。因公出国（境）费用100,000元，比上年增加0元，同比增长0%。邮电费35,000元，比上年减少8,000元，同比减少18.60%。其原因是:压缩开支。

2.政府采购情况

2020年本部门无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2020年初本部门单位占有使用国有资产总体20,414,379.07元，其中：流动资产7,857,050.40元，固定资产净值12,556,778.67元，无形资产净值550元。固定资产原值由业务用房13,511,426.05元，车辆665,415.04元，单价50万元（含）以上的通用设备1,491,500.00元，其他资产4,760,211.60元组成。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：1,565.02万元

（2）部门（单位）绩效目标:

1、进一步发挥好住房公积金制度的保障功能，加强部门联动，加大宣传力度和催建催缴力度，努力提高公积金制度的覆盖面，让更多的群众享受公积金优惠政策。
   2、落实党中央、国务院防范化解重大风险的决策部署，做实做准贷款资金需求测算，科学制定资金使用计划，规范贷款申请条件，确保贷款用途合规。
   3、积极贯彻落实省委省政府关于“放管服”改革工作要求，构建跨部门数据共建共享，实现职工网上办事只需通过身份识别就可一次认证“零材料”办理所有公积金业务。
   4、紧紧围绕“脱贫摘帽”这个中心，扎实开展好脱贫攻坚工作。

（3）绩效指标：

①数量指标:加大公积金归集扩面力度,指标值为力争完成2020年度管委会批准计划目标；加大职工购房支持力度，指标值为力争完成2020年度管委会批准计划目标；推进“智慧公积金”建设，指标值为推进银行协作和部门联动，“让数据多跑路，让百姓少跑腿”,力争让缴存职工在线上一次性办理完业务；聚焦保障脱贫攻坚，规范扶贫资金使用管理，指标值为对12个县市管理部及中心机关扶贫工作统筹管理；完成州委州政府及上级安排的其他工作，指标值为按时保质完成。

②质量指标：资金投入带动住房资金使用规范度、服务质量，指标值为优秀。

③时效指标：完成时限，指标值为2020年12月底全部完成。

④成本指标：工资福利支出，指标值为1015.3万元；商品和服务支出，指标值为119.81万元；对个人和家庭的补助，指标值为25.91万元；专项业务费，指标值为404万元。

⑤经济效益：有效发挥公积金制度优势，解决职工住房问题问题，对房地产市场进行引导和调控，促进房地产市场平稳健康发展，指标值为有所上升。

⑥社会效益：提高“公积金蓄水池”的蓄水量，发挥“调节器”的杠杆作用，指标值为不断强化；切实维护缴存职工的合法权益，为缴存人提供多元化服务，实现广大职工住有所居目标，指标值为不断强化。

⑦可持续影响：全州职工对公积金政策知晓度、满意度的全面提升，指标值为长期影响。

⑧服务对象满意度：缴存职工对公积金中心满意度，指标值为100%。

5.项目支出安排情况说明

6.国有资本经营预算。

本单位无国有资本经营预算拨款。

7. 专有名词解释。

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

③、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2020年预算批复黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心.xls

附件2：（州公积金中心）2020年部门整体支出绩效目标批复表.xls