黔南州机关事务管理局(本级)
2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：
根据州委、州政府办下发的《关于印发<黔南州机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（黔南委办发〔2020〕100号文件），我部门的工作职能具体如下：
1）参照国家、省、州的法律法规规章、方针政策和有关要求，会同有关部门研究制定州级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施；负责对全州各级政府机关有关机关事务管理工作的指导，推动全州机关事务管理的改革和发展。
2）负责经州政府授权的，州级机关和直属事业单位办公用房的产权管理、调配使用以及设备设施等国有资产管理工作；制定州级部分机关和直属事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维护管理等工作；承担州级机关有关住房和周转房的管理工作；参与州级机关集中办公区制定区域的公用物资、服务项目的采购工作。会同州财政局负责州直单位公务用车购置更新的审批和监督。
3）负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督；负责州级机关职工集中住宅区物业服务管理工作的指导和监督。承担经州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定公共区域及相关场所的日常管理工作。
4）会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准；负责州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务；负责州领导交办的其它重要接待任务；管理接待经费和物资；负责州委、州政府有关重要会议、重大活动的后勤保障工作。
5）负责州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定区域、州级有关住房和干部周转房的物业管理费、州委、州政府公务用车经费、州级国内公务接待费等机关服务和后勤保障专项经费的预算和使用。
6）承办州委、州人大常委会、州政府、州政协交办的其它事项。
2.部门预算单位构成：我部门由黔南州机关事务管理局本级组成，为财政全额拨款的事业单位，独立核算，无下属机构单位。
3.部门人员构成：
我部门编制人数共有60人，在职实有人数47人，均为事业编制人员。
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黔南州机关事务管理局部门人员构成情况 | |||||
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州机关事务管理局本级 |
60 |
47 |
0 |
47 |
0 |
|
合计 |
60 |
47 |
0 |
47 |
0 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2021年初部门预算公开报表如下：
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）部门一般公共预算支出预算表
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）部门政府性基金预算支出预算表
（八）单位运转经费明细表
（九）部门预算批复总表
（十）部门项目经费明细表
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2021年度我部门预算收入8,321,492.80元，支出8,321,492.80元，收支平衡；2020年度部门预算收入8,482,826.44元，支出8,482,826.44元，比上年减少161,333.64元，同比减少1.90%。其原因是: 厉行节约，压缩预算经费支出。
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2021年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
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公开单位：黔南州机关事务管理局 单位：元 | |||||||||
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类别 |
收入 |
支出 |
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项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
8,482,826.44 |
8,321,492.80 |
-161,333.64 |
-1.90% |
8,482,826.44 |
8,321,492.80 |
-161,333.64 |
-1.90% |
厉行节约，压缩预算经费支出 |
|
人员经费 |
5,467,826.44 |
5,676,183.60 |
208,357.16 |
3.81% |
5,467,826.44 |
5,676,183.60 |
208,357.16 |
3.81% |
五险一金缴费基数随工资水平变动，导致经费有所增长 |
|
公用经费 |
585,000 |
705,309.20 |
120,309.20 |
20.57% |
585,000 |
705,309 |
120,309.20 |
20.57% |
人员增加，导致经费有所增长 |
|
项目经费 |
2,430,000 |
1,940,000 |
-490,000 |
-20.16% |
2,430,000 |
1,940,000 |
-490,000 |
-20.16% |
厉行节约，压缩预算经费支出 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年保持一致 |
（二）部门收入总体情况说明
2021年度部门预算收入为8,321,492.80元，2020年度部门预算收入为8,482,826.44元，比上年减少161,333.64元，同比减少1.90%。其原因是: 厉行节约，压缩预算经费支出。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2021年度部门预算支出为8,321,492.80元，2020年度部门预算支出为8,482,826.44元，比上年减少161,333.64元，同比减少1.90%。其原因是: 厉行节约，压缩预算经费支出。
按功能分类：一般公共服务支出7,146,027.16 元，占总支出85.87%；社会保障与就业支出463,949.52 元，占总支出5.58%；医疗卫生与计划生育支出177,184.08 元，占总支出2.13%；住房保障支出534,332.04 元，占总支出6.42%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5,676,183.60 元，占总支出68.21%；商品服务支出2,574,309.20 元，占总支出30.94%；其他资本性支出71,000.00元，占总支出0.85%。
按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出8,250,492.80 元，占总支出的99.15%；对事业单位资本性补助支出71,000.00元，占总支出的0.85%。
（四）财政拨款收支总体情况
2021年度我部门预算财政拨款收入8,321,492.80元，支出8,321,492.80元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入8,482,826.44元，支出8,482,826.44元，比上年减少161,333.64元，同比减少1.90%。其原因是: 厉行节约，压缩预算经费支出。
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2021年部门收入总体情况说明表 | ||||||
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公开单位：黔南州机关事务管理局 单位：元 | ||||||
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项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2021年占总收入比（%） |
变动原因 |
|
合计 |
8,482,826.44 |
8,321,492.80 |
-161,333.64 |
-1.90% |
100.00% |
厉行节约，压缩预算经费支出 |
|
一般公共财政拨款收入 |
8,482,826.44 |
8,321,492.80 |
-161,333.64 |
-1.90% |
100.00% |
厉行节约，压缩预算经费支出 |
|
非财政拨款收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年保持一致 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年保持一致 |
（五）一般公共预算支出情况
2021年度部门预算一般公共预算支出8,321,492.80元，其中：2010101行政运行支出4,595,027.16 元，占总支出的55.22%；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,751,000.00元，占总支出的21.04%；2019999 其他一般公共服务支出800,000.00元，占总支出的9.61%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出436,145.88 元，占总支出的5.24%；2082701 财政对失业保险基金的补助支出19,081.08 元，占总支出的0.23%；2082702 财政对工伤保险基金的补助支出8,722.56 元，占总支出的0.10%； 2101102 事业单位医疗支出177,184.08 元，占总支出的2.13%；2210201 住房公积金支出534,332.04 元，占总支出的6.42%。
较2020年度我部门预算一般公共预算支出8,482,826.44元，减少161,333.64元，同比减少1.90%。其原因是:厉行节约，压缩预算经费支出。
2021年度部门预算一般公共预算支出中：2010101行政运行支出4,595,027.16元，比上年增加238,573.88元，同比增加5.48%；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,751,000.00元，比上年减少104,000.00元，同比减少5.61%；2019999 其他一般公共服务支出800,000.00元，比上年增加800,000.00元，同比增加100.00%；2299901 其他支出0元，比上年减少1,160,000.00元，同比减少100.00%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出436,145.88元，比上年增加24,731.76元，同比增加6.01%；2082701 财政对失业保险基金的补助支出19,081.08 元，比上年增加1,082.28元，同比增加6.01%；2082702 财政对工伤保险基金的补助支出8,722.56元，比上年增加494.76元，同比增加6.01%； 2101102 事业单位医疗支出177,184.08元，比上年增加10,047.36元，同比增加6.01%；2210201 住房公积金支出534,332.04元，比上年增加27,736.32元，同比增加5.48%。
（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）
2021年度部门预算基本支出6,381,492.80 元，比上年支出增加328,666.36元，同比增长5.15%。2021年度部门预算基本支出中：人员经费支出5,676,183.60 元，比上年增加208,357.16元，同比增长3.67%；公用经费支出705,309.20 元，比上年增加120,309.20元，同比增长17.60%。变动原因是: 人员增加，同时五险一金缴费水平随工资水平有一定增长，导致基本支出较上年有所增长。
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2021年一般公共预算基本支出情况说明表 | |||||||||
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公开单位：黔南州机关事务管理局 单位：元 | |||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
6,052,826.44 |
6,381,492.80 |
328,666.36 |
5.15% |
6,052,826.44 |
6,381,492.80 |
328,666.36 |
5.15% |
人员增加，同时五险一金缴费水平随工资水平有一定增长 |
|
人员经费 |
5,467,826.44 |
5,676,183.60 |
208,357.16 |
3.67% |
5,467,826.44 |
5,676,183.60 |
208,357.16 |
3.67% |
五险一金缴费水平随工资水平有一定增长 |
|
公用经费 |
585,000 |
705,309.20 |
120,309.20 |
17.60% |
585,000 |
705,309.20 |
120,309.20 |
17.60% |
人员增加，公用经费有一定增长 |
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2021年部门三公经费预算支出情况说明表 | |||||
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公开单位：黔南州机关事务管理局 单位：元 | |||||
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项目内容 |
2020年预算数 |
2021年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
80,000 |
60,000 |
-20,000 |
-25% |
厉行节约，压减一般性支出尤其是“三公”经费支出，通过规范公务接待流程，严格执行公务接待标准，严格控制公务接待范围，压缩公务接待费支出 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年保持一致 |
|
公务接待费 |
30,000 |
10,000 |
-20,000 |
-25% |
厉行节约，压减一般性支出尤其是“三公”经费支出，通过规范公务接待流程，严格执行公务接待标准，严格控制公务接待范围，压缩公务接待费支出 |
|
公务用车购置及运行费 |
50,000 |
50,000 |
0 |
0 |
与上年保持一致 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年保持一致 | |
|
公务用车运行维护费 |
50,000 |
50,000 |
0 |
0 |
与上年保持一致 |
注：我部门公务用车保有量共4辆。
（八）政府性基金预算支出情况
|
2021年政府性基金预算收支情况说明表 | ||
|
公开单位：黔南州机关事务管理局 单位：元 | ||
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2021年政府性基金收入预算数 |
2020年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
与上年保持一致 |
说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1. 机关运行经费说明。
2021年我部门机构运行经费预算支出611,000元，较2020年机构运行经费预算支出585,000元增加了26,000元，增长了4.44%，其原因是：人员增加，导致预算支出增加。
按经济科目分类，2021年机构运行经费各项支出的预算支出情况如下：
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2020年机构运行经费支出情况说明表 | ||
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公开单位：黔南州机关事务管理局 |
单位：元 | |
|
项目名称 |
支出金额 |
占比 |
|
办公费 |
200,000.00 |
32.73% |
|
办公设备购置 |
71,000.00 |
11.62% |
|
差旅费 |
100,000.00 |
16.37% |
|
公务接待费 |
10,000.00 |
1.64% |
|
公务用车运行维护费 |
50,000.00 |
8.18% |
|
会议费 |
10,000.00 |
1.64% |
|
劳务费 |
10,000.00 |
1.64% |
|
培训费 |
10,000.00 |
1.64% |
|
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
8.18% |
|
维修（护）费 |
50,000.00 |
8.18% |
|
印刷费 |
20,000.00 |
3.27% |
|
邮电费 |
20,000.00 |
3.27% |
|
机构运行经费合计 |
611,000.00 |
100.00% |
2.政府采购情况
2021年度我部门无政府采购预算。
3.国有资产占有使用情况
1）总体情况及分布构成
2021年我单位资产年初数合计11,534,542.93 元。其中：流动资产2,839,918.36 元，占资产总额的24.62%；固定资产（净值）8,694,624.57 元，占资产总额的75.38%；无形资产（净值）0.00元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00元，占资产总额的0.00%。
2）占用国有资产数据及增减变化情况
|
公开单位：黔南州机关事务管理局 单位：元 | |||||||
|
项 目 |
数量 |
价值 |
增减情况 |
变动原因 | |||
|
2020年年初数 |
2021年年初数 |
2020年年初数 |
2021年年初数 |
增减 |
增减（%） | ||
|
资产总额 |
— |
— |
14,723,136.38 |
11,534,542.93 |
-3,188,593.45 |
-21.66% |
清理了原州外事办遗留应收账款，流动资产减少，总资产减少 |
|
一、流动资产 |
— |
— |
4,702,693.07 |
2,839,918.36 |
-1,862,774.71 |
-39.61% |
清理了原州外事办遗留应收账款，流动资产减少 |
|
二、固定资产 |
— |
— |
16,314,528.78 |
16,248,648.92 |
-65,879.86 |
-0.40% |
本年度新购置了部分公务用车及办公设备 |
|
（一）房屋（平方米） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
与上年保持一致 |
|
1.办公用房 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
与上年保持一致 |
|
2.业务用房 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
与上年保持一致 |
|
3.其他（不含构筑物） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
与上年保持一致 |
|
（二）车辆（台、辆） |
53 |
54 |
15,090,948.78 |
14,724,586.78 |
-366,362.00 |
-2.43% |
2020年新购置3辆公务车辆，调拨进2辆，接受捐赠1辆，拍卖处置了3辆，划拨出2辆，合计增加1辆 |
|
1.轿车 |
20 |
21 |
3,788,681.00 |
3,781,348.00 |
-7,333.00 |
-0.19% |
2020年新购置了3辆轿车，调拨进1辆，拍卖处置了2辆，划拨出1辆，合计增加1辆 |
|
2.越野车 |
16 |
15 |
4,147,526.00 |
3,668,697.00 |
-478,829.00 |
-11.54% |
2020年调拨进1辆越野车，划拨出2辆，合计减少1辆 |
|
3.小型载客汽车 |
11 |
12 |
3,740,000.00 |
3,859,800.00 |
119,800.00 |
3.20% |
2020年接受捐赠1辆中小型客车 |
|
4.大中型载客汽车 |
6 |
6 |
3,414,741.78 |
3,414,741.78 |
0 |
0.00% |
与上年保持一致 |
|
5.其他车型 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
与上年保持一致 |
|
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
与上年保持一致 |
|
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
与上年保持一致 |
|
（五）其他固定资产 |
— |
— |
1,223,580.00 |
1,524,062.14 |
300,482.14 |
24.56% |
本年度新购置了部分办公设备 |
|
减：累计折旧及减值准备 |
— |
— |
6,294,085.47 |
7,554,024.35 |
1,259,938.88 |
20.02% |
计提固定资产折旧 |
|
三、长期投资 |
— |
— |
0 |
0 |
0 |
-- |
与上年保持一致 |
|
四、在建工程 |
— |
— |
0 |
0 |
0 |
-- |
与上年保持一致 |
|
五、无形资产 |
— |
— |
4,500.00 |
4,500.00 |
0 |
0.00% |
与上年保持一致 |
|
减：累计摊销 |
— |
— |
4,500.00 |
4,500.00 |
0 |
0.00% |
与上年保持一致 |
|
六、其他资产 |
— |
— |
0 |
0 |
0 |
-- |
与上年保持一致 |
4.预算绩效管理情况。
（1）资金总额：8,321,492.80 元
（2）部门（单位）绩效目标:
贯彻落实党中央、省委和州委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导，完成年度部门职责。目标1.保障州级接待服务工作正常开展，有效控制三公经费支出。目标2.完成重点集中办公区域的物业管理服务工作及集中办公用房的租赁工作。目标3.推动办公用房及公务用车信息化建设。目标4.完成州委州政府及上级交办的其他工作任务。
（3）整体绩效指标：
|
部门整体支出绩效目标表 | ||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出 |
数量 |
全年服务州四家班子后勤接待次数 |
达到50次以上 | |
|
车辆信息化平台管理数量 |
达到2000辆以上 | |||
|
党政机关办公用房集中管理办公用房的单位数 |
达到43家以上 | |||
|
保障州四家班子领导调研和重要接待用车次数 |
达到200次以上 | |||
|
开展项目个数 |
2个 | |||
|
完成州委州政府及上级安排的其他工作 |
按时保质完成 | |||
|
质量 |
全局工作任务完成情况 |
优秀 | ||
|
物业管理工作完成度 |
全年水、电、气费缴纳完成度达到100%，设施设备运行正常，改造实施达到使用标准，停车场出入有序，管理规范 | |||
|
办公用房租赁方面 |
解决部分州直单位和州纪委监委办公用房需求 | |||
|
时效 |
完成时间 |
2021年12月底完成 | ||
|
成本 |
工资福利支出 |
567.62万元 | ||
|
商品和服务支出 |
70.53万元 | |||
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对个人和家庭的补助 |
0万元 | |||
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专项业务费 |
194万元 | |||
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效益 |
社会效益 |
全州机关事务工作 |
推动全州机关事务工作更进一步 | |
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州级接待服务水平 |
提高州级接待服务水平 | |||
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满意度 |
服务对象 满意度 |
州四家班子 |
满意度≥90% | |
|
集中办公区办公的州直单位 |
满意度≥90% | |||
（4）项目支出绩效指标
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项目支出绩效目标表-专项业务费（机关运行保障经费） | ||||
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年度目标 |
目标1：完成州委州政府大楼日常维修改造工作； 目标2：保障州委多功能会议厅正常运转； 目标3：保障州委职工食堂正常运转； 目标4：完成州委州政府大楼办公区停车场管理工作。 | |||
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 |
数量 |
房屋维修 |
≥2栋 | |
|
就餐服务 |
≥280人次/天 | |||
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质量 |
房屋质量保障 |
≥99% | ||
|
设施设备管理保障度 |
≥99% | |||
|
餐饮服务质量 |
≥99% | |||
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停车场出入及管理完成度 |
≥99% | |||
|
州委州政府多功能会议室会议保障 |
全年≥400场 | |||
|
时效 |
房屋及其附属设施维修 |
12个月正常运行 | ||
|
设备保养 |
12个月正常运行 | |||
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成本 |
日常运行管理成本 |
全年≤114万 | ||
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效益 |
社会效益 |
城市生活质量和市民文明素质 |
不断提高 | |
|
生态效益 |
公共节能，水电耗能降低 |
不断提高 | ||
|
可持续影响 |
服务质量提升，更加人性化 |
不断提高 | ||
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满意度 |
服务对象 满意度 |
州委州政府公务人员满意度 |
≥90% | |
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项目支出绩效目标表-专项业务费（机关后勤保障经费） | ||||
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年度目标 |
目标1：保障州级各项接待后勤服务工作正常开展 | |||
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出 |
数量 |
全年接待次数 |
达到50次以上 | |
|
全年接待人次 |
达到500人次以上 | |||
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质量 |
州级公务接待质量 |
进一步精化、细化 | ||
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时效 |
完成时间 |
2021年12月底前 | ||
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成本 |
公务接待费支出成本 |
全年支出成本≤80万元 | ||
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效益 |
社会效益 |
州级公务接待水平 |
显著提升 | |
|
经济效益 |
机关运行成本方面 |
压缩公务接待费支出，进一步减少机关运行成本 | ||
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可持续性影响 |
州级公务接待标准化 |
标准化程度进一步提高 | ||
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满意度 |
服务对象 满意度 |
州四家班子领导满意度 |
≥90% | |
5.项目支出安排情况说明
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2021年度项目支出安排情况说明表 | |||||
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公开单位：黔南州机关事务管理局 单位：万元 | |||||
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序号 |
项目名称 |
功能支出科目 |
预算支出 |
备注 | |
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支出合计 |
其中：财政拨款 | ||||
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1 |
机关运行保障经费 |
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
114 |
114 |
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2 |
机关后勤保障经费 |
2019999其他一般公共服务支出 |
80 |
80 |
|
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合计 |
194 |
194 |
|||
2021年一般公共预算支出项目支出194万元，其中机关运行保障经费支出114万元，占总项目支出的58.76%，用以保障州委州政府办公区域日常维修改造、州委多功能会议厅及州委职工食堂日常运行运转等；机关后勤保障经费支出80万元，占总项目支出的41.24%，用以保障州级各项接待后勤服务工作正常开展。
6.国有资本经营预算。
2021年度我部门无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
1）一般公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件1：黔南州机关事务管理局本级2021年度部门预算批复表.XLS
附件3-1：州机关事务局+项目支出绩效目标申报表 1+专项业务费（机关运行保障经费）.xlsx
附件3-2：州机关事务局+项目支出绩效目标申报表 2+专项业务费（机关后勤保障经费）.xlsx
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