一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）负责执行黔南州住房公积金管理委员会依据有关法律、法规及政策制定和调整的住房公积金具体管理措施，负责黔南州区域内住房公积金的管理运作，承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）负责编制全州住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告，编制住房公积金年度预算、决算报告，编制住房公积金年度报告，提出住房公积金增值收益分配方案，提交住房公积金管理委员会审议通过后执行。

（三）负责住房公积金的核算，记载和审核核准职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；审批住房公积金的提取、使用等；并与职工、单位和受委托银行定期对账。

（四）负责住房公积金的保值和归还，建立住房公积金内部管理和风险控制制度，统一业务操作规程，加强账户、现金和报账管理，防范资金风险，定期向社会公布财务报告。

（五）负责与住房公积金管理委员会指定的受委托银行签订委托协议，委托受委托银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续。

（六）负责本州行政区域内的住房公积金政策宣传、制度推广、归集扩面工作，按照《住房公积金管理条例》规定开展行政执法工作。

（七）负责推进全州住房公积金信息化建设，为缴存单位及职工提供高效便捷服务。

（八）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

（九）负责本单位的安全生产和消防安全工作，按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进单位政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十）完成州委、州人民政府、州住房公积金管理委员会和上级业务主管部门交办的其他工作。

2.部门预算单位构成：我部门由中心本级组成，中心本级是财政全额拨款参公单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表，具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入15,754,136.44元，支出15,754,136.44元，收支平衡；2020年度部门预算收入15,650,169.06元，支出15,650,169.06元，比上年增加103,967.38元，同比增长0.06%。其原因是:专项业务费较上的减少430,000元，基本支出较上年增加533,967.38元。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为15,754,136.44元，2020年度部门预算收入为15,650,169.06元，比上年增加103,967.38元，同比增加0.6%，其原因是:专项业务费较上的减少430,000元，基本支出较上年增加533,967.38元。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为15,754,136.44元，2020年度部门预算支出为15,650,169.06元，比上年增加103,967.38元，同比增加0.6%，其原因是:专项业务费较上的减少430,000元，基本支出较上年增加533,967.38元。

按功能分类：一般公共服务支出13,286,912.32元，占总支出84%；社会保障预就业支出844,216.68元，占总支出5.4%；卫生健康支出659,532.84元，占总支出4.6%；住房保障支出支出963,474.6元，占总支出6%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出10,587,288.12元，占总支出67%；商品服务支出1,281,332.72元，占总支出8%；对个人和家庭补助支出275,515.6元，占总支出2%。项目支出3,610,000元，占总支出23%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助15,478,620.84元，占总支出的99%；对个人和家庭的补助275,515.60元，占总支出的1%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入15,754,136.44元，支出15,754,136.44元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入15,650,169.06元，支出15,650,169.06元，比上年增加103,967.38元，同比增长0.6%。其原因是:专项业务费较上的减少430,000元，基本支出较上年增加533,967.38元。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出15,754,136.44元，其中：2010101行政运行13,286,912.32元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出827,663.40元；2082702财政对工伤保险基金的补助16,553.28元；2101101行政单位医疗336,238.56元；2101103公务员医疗补助323,294.28元；2210201住房公积金963,474.60元，2020年度我部门预算一般公共预算支出15,650,169.06元，比上年增加103,967.38元，同比增长0.6%，其原因是:专项业务费较上的减少430,000元，基本支出较上年增加533,967.38元。其中：2010101行政运行13,286,912.32元，比上年减少11,882.06元，同比减少0.08%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出827,663.40元，比上年增加40,926.96元，同比增长5.20%；2082702财政对工伤保险基金的补助16,553.28元，比上年增加818.76元，同比增长5.20%；2101101行政单位医疗336,238.56元，比上年增加16,619.92元，同比增长5.2%；2101103公务员医疗补助323294.28元，比上年增加19,469.04元，同比增长6.4%；2210201住房公积金963,474.60元，比上年增加38,010.12元，同比增长4.10%.

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出12,144,136.44元，其中：人员经费支出10,862,803.72元，公用经费支出1,281,332.72元。2020年度部门预算基本支出11,610,169.06元，比上年增加533,967.38元，同比增长4.59%，其原因是:人员及工资正常晋升而增加支出。其中：人员经费支出10,862,803.72元，比上年增加450,701.70元，同比增长4.32%；公用经费支出1,281,332.72元，比上年增加83,265.68元，同比增长7%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2021年度我部门机关运行经费425,000元，2020年度机关运行经费420,000元，比上年增加5,000元，同比增加1.20%。其原因是:在职人员较上年增加1人，定额开支增加。其中：办公费30,000元，比上年增加0元，同比增长0%；差旅费50,000元，比上年增加0元，同比增长0%；电费20,000元，比上年减少60,000元，同比减少75%。其原因是：开展业务所需电费应由专项业务费开支；公务接待费5,000元，比上年减少10,000元，同比减少66%。其原因是:压缩开支；公务用车运行维护费45,000元，比上年增加0元，同比增长0%；其他商品和服务支出150,000元，比上年增加150,000元，同比增长100%。其原因是:临时性、待定开支及会议费等。水费5,000元，比上年增加0元，同比增长0%。因公出国（境）费用100,000元，比上年增加0元，同比增长0%。邮电费20,000元，比上年减少15,000元，同比减少42%。其原因是:压缩开支。

2.政府采购情况

2021年无采购情况。

3. 国有资产占有使用情况

2021年初本部门单位占有使用国有资产总体19,625,282.32元，其中：流动资产7,870,616.14元，固定资产净值11,388,321.18元，无形资产净值156,350.00元。固定资产原值由业务用房13,511,426.05元，车辆665,415.04元，单价50万元（含）以上的通用设备1,491,500.00元，其他资产4,805,355.60元组成。

4. 预算绩效管理情况。

我部门（单位）2021年主要完成工作任务：

1、进一步发挥好住房公积金制度的保障功能，加强部门联动，加大宣传力度和催建催缴力度，努力提高公积金制度的覆盖面，让更多的群众享受公积金优惠政策。

2、落实党中央、国务院防范化解重大风险的决策部署，做实做准贷款资金需求测算，科学制定资金使用计划，规范贷款申请条件，确保贷款用途合规。

3、积极贯彻落实省委省政府关于“放管服”改革工作要求，构建跨部门数据共建共享，实现职工网上办事只需通过身份识别就可一次认证“零材料”办理所有公积金业务。

4、紧紧围绕“脱贫摘帽”这个中心，扎实开展好脱贫攻坚工作。

5.项目支出安排情况说明

6.国有资本经营预算。

本单位无国有资本经营预算拨款。

7. 专有名词解释。

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

③、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件二：州住房公积金管理中心绩效目标批复表.xlsx

附件一：黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心本级.XLS