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黔南州人民政府关于2020年全州和州本级财政决算（草案）的报告

发布时间: 2021-07-09 10:57 字体:[小中大]

（2021年6月22日在州十四届人大常委会第三十三次会议上）

州财政局局长刘丹

州人大常委会：

受州人民政府委托，现将2020年全州和州本级财政收支决算草案报告如下，请予以审议。

一、2020年全州和州本级财政决算情况

2020年，全州各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府各项决策部署，认真执行州十四届人大六次会议批准的预算，严格落实州人大预算决议要求，严格执行预算法各项规定，在州人大的监督下，依法理财，履职担当，积极发挥财政职能作用，全州和州本级财政决算情况较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

全州一般公共预算收入决算数为111.05亿元（含双龙新区分享收入），完成调整预算的100.2%，比上年决算数（下同）增加0.4亿元，同口径比（下同）增长0.3%。其中，税收收入62.16亿元，减少8.58亿元，下降12.1%；非税收入48.89亿元，增加8.98亿元，增长22.5%，非税收入占一般公共预算收入比重为44%。加上上级转移支付收入313.66亿元、待偿债置换一般债券上年结余10.51亿元、上年结余3.92亿元、调入资金29.91亿元、债务（转贷）收入63.93亿元，动用预算稳定调节基金4.1亿元，收入合计537.08亿元。

全州一般公共预算支出决算数为441.93亿元，增加10.05亿元，增长2.33%。加上上解上级支出13.65亿元、调出资金0.73亿元、债务还本支出73.41亿元、补充预算周转金-0.03亿元、安排预算稳定调节基金5.91亿元，结转下年支出1.48亿元，支出合计537.08亿元。收支平衡。

州本级一般公共预算收入决算数为22.43亿元（不含双龙新区收入），完成调整预算的103.8%，比上年决算数减少0.4亿元，下降1.8%。其中，税收收入12.84亿元，减少1.66亿元，下降11.5%；非税收入9.58亿元，增加1.25亿元，增长15%，非税收入占比为42.7%。加上上级转移支付收入42.1亿元、上年结余0.25亿元、调入资金1.03亿元、债务（转贷）收入0.23亿元、动用预算稳定调节基金2亿元，收入合计68.04亿元。

州本级一般公共预算支出决算数为67.22亿元，增加0.92亿元，增长1.4%。上解上级支出-3.47亿元、调出资金0.69亿元、债务还本支出0.23亿元、安排预算稳定调节基金3.37亿元，支出合计68.04亿元。收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

全州政府性基金收入决算数为242.14亿元，完成调整预算的105.4%，加上上级补助收入17.88亿元、上年结余4.27亿元、调入资金0.86亿元、债务（转贷）收入130.74亿元，收入合计395.89亿元。

全州政府性基金支出决算数为320.09亿元，加上上解上级支出6.98亿元、调出资金14.01亿元、债务还本支出39.98亿元，支出合计381.06亿元。收支相抵，年终结余14.83亿元，结转下年安排使用。

州本级政府性基金收入决算数为2.61亿元，完成预算的173.4%，增加0.84亿元，增长47.5%，加上上级补助收入0.84亿元、上年结余0.18亿元、调入资金0.69亿元、债务（转贷）收入52.14亿元，收入合计56.46亿元。

州本级政府性基金支出决算数为36.45亿元，加上债务还本支出18.57亿元，支出合计55.02亿元。收支相抵，年终结余1.44亿元，结转下年安排使用。

（三）国有资本经营收支决算情况

全州国有资本经营收入决算数为14.98亿元，完成调整预算的99.7%，加上上级补助收入0.21亿元、上年结余0.24亿元，收入合计15.43亿元。

全州国有资本经营支出决算数为13.92亿元，加上调出资金1.05亿元，支出合计14.97亿元。收支相抵，年终结余0.46亿元结转下年安排。

州本级国有资本经营收入决算数为697万元，完成调整预算的99.9%，加上上年结余493万元，收入合计1,190万元。

州本级国有资本经营支出决算数为413万元，加上调出资金286万元，支出合计699万元。收支相抵，年终结余491万元结转下年安排。

（四）社会保险基金收支决算情况

全州社会保险基金收入决算数为73.99亿元（含上级补助收入），社会保险基金支出决算数为67.15亿元，当年结余6.85亿元，年末滚存结余56.43亿元。

州本级社会保险基金收入决算数为47.04亿元，社会保险基金支出决算数为42.37亿元，当年结余4.67亿元，年末滚存结余34.21亿元。

社会保险基金收支同比上年减少较多的原因是从2020年企业职工基本养老保险上划省级统筹。

（五）财政转移支付资金安排及拨付情况

1．上级转移支付资金情况：2020年上级共下达我州转移支付补助313.66亿元，增加28.74亿元，增长10.1%。其中，一般性转移支付补助268.18亿元（含返还性收入），增加57.57亿元，增长27.3%；专项转移支付补助45.47亿元，减少28.84亿元，降低38.8%。

2．州本级对下转移支付安排情况：州本级共安排下达各县（市、区）转移支付19,944.7万元。其中，专项转移支付16,265.54万元，全部为政策性民生刚性配套资金；其他专项补助3,679.16万元，主要是都匀经开区州监委留置所办案基地建设资金1,000万元、新冠疫情防控工作经费650万元、新冠疫情防控（支持工业企业复工复产）专项资金349万元、电煤供应奖励资金348万元、“广电云”户户通工程补助资金303.68万元、州级困难群众救助补助资金（阶段性价格临时补贴）200.35万元、州级人才基地建设配套补助资金120万元、平塘县“中国天眼”宁静区环境安全工作经费100万元，以及独山县抗战影视创作补助资金、政务服务能力提升示范点补助经费等其他经费608.13万元。

（六）重点支出完成情况

全州九项重点支出共完成338.14亿元（具体详见附表1），增加17.26亿元，增长5.4%，占全州一般公共预算支出的76.5%；州本级九项重点支出共完成59.25亿元（具体详见附表3），增加1.59亿元，增长2.8%，占本级一般公共预算支出的88.1%。

（七）预备费的安排及使用情况

年初预算安排预备费2,000万元，按规定用于自然灾害等不可预见的突发事件，共支出713万元。其中，州卫生健康局新冠疫情防控工作经费63万元、应对新冠疫情防控州级补助资金650万元，结余1,287万元按规定自动补充预算稳定调节基金。

（八）年初预留的统筹项目经费安排及使用情况

考虑到部门预算实行早编，部分项目未能落到具体项目的实际，年初共安排统筹项目经费（预留费）5,000万元，实际支出1,363.18万元，安排的项目主要是：州公安局新中国成立70周年安保维稳工作高等级勤务一次性补助经费311.16万元、黔南职院创建省级双高学校经费100万元、黔南电视台高清频道建设经费100万元、州投资公司减免租金缺口用于发放龙潭宾馆安置人员工资经费88.09万元、支持黔南师院天文学专业发展经费80万元等。

（九）全州债务管理及使用情况

2020年，经省财政厅批准我州地方政府性债务限额为987.02亿元，实际债务余额972.99亿元。2020年争取地方政府债券194.68亿元，其中：新增债券91.89亿元、再融资债券102.79亿元。

（2020年决算数据省级财政未正式批复，如正式批复数据有变动，我们将及时向州人大常委会报告。）

二、主要工作完成情况

2020年，全州各级财政部门认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，围绕州委州政府年度工作目标任务，充分发挥财政职能作用，全力支持统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持不懈推进脱贫攻坚，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动全州经济运行稳步恢复常态和民生持续改善。

（一）坚持强化保障力度，全力以赴推进疫情防控

一是全力兜牢疫情防控保障底线，积极争取上级资金支持，全力支持我州疫情防控各项工作，全州投入各项疫情防控资金10.67亿元，确保不因资金问题影响医疗救治和疫情防控。二是积极争取抗疫特别国债，我州争取中央抗疫特别国债15.5亿元，为加强我州防疫体系建设、保居民就业、保市场主体、保困难群众和基础设施建设提供了资金保障。三是建立联合调度机制和信息共享机制，紧盯项目实施，确保尽快将资金落实到项目、拨付到企业和个人，尽快形成实物工作量，尽快惠企利民。

（二）坚持投入力度不减，脱贫攻坚取得瞩目成就

一是坚决落实“四个不摘”政策，通过加大投入力度，提高使用绩效，使我州在全省三个自治州中率先实现全面脱贫摘帽。二是扶贫资金投入力度不减，州本级投入财政专项扶贫资金3.66亿元，较上年增加0.25亿元，主要用于基础设施、产业发展、易地搬迁、教育等重点扶贫领域。三是开展资金管理挂牌督战，对涉农资金发放不及时、扶贫项目利益联结不真不实、低保资金不及时发放等问题进行了督查整改，确保扶贫资金事业高效规范。四是筑牢扶贫资金监管底线，以“贵州省扶贫资金动态监控平台”为支撑，将涉农资金录入系统，做到横向到边、纵向到底的动态实时监控。

（三）坚持推动复工复产，社会经济发展复苏有力

一是巩固拓展减税降费成效，不折不扣全面落实各项税费减免政策，严格执行行政事业收费目录清单制度，全州新增减免税费9.03亿元。二是全力推动企业复工复产，向电煤供应、大数据发展、中小企业稳岗就业、磷化工奖补、粮食企业保管费等重点领域补助超3,000万元，并筹集1,000万元支持工业企业稳岗就业、恢复生产经营和复产困难救助。三是继续优化“贵园信贷通”管理，州县两级共计筹资2,700万元代偿资本金，持续做好中小企业帮扶措施，创新扶持复工复产企业补助，为全州复工复产稳岗就业提供了新路径。四是加强欠款清理力度，对拖欠民营企业中小企业账款进行及时清理，落实还款计划，助力中小企业良性发展，州本级共计清理拖欠账款5,100万元。

（四）坚持深化财政改革，财政管理水平不断提高

一是深入推进零基预算管理，州本级打破以往年度固定基数模式安排模式，将本级财力安排的2.64亿元专项资金全部纳入零基预算管理，推动预算单位主动先谋划项目、再申请资金，避免了资金等项目，财政资金精准安排“花在刀刃上”。二是推动州以下财政事权与支出责任划分改革，出台了《黔南州州以下基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革方案（试行）》，明确划分了州与县（市）9大类19个事项的共同财政事权，进一步厘清了州县两级政府职责和部门间权责关系。三是强化债务风险管控，压严压实各级债务化解主体责任，制定债务化解实施方案，采取州县两级联动化债、资产盘活化债、安排预算化债等措施积极组织开展债务化解工作，切实兜牢债务风险防范化解底线。

（五）坚持以人民为中心，各项民生措施落实到位

一是加大教育事业投入，全州教育支出94.37亿元，同比增长9.5%。学前儿童营养餐、困难学生减免学费、城乡义务教育补助、教师工资等得到足额保障。二是提升医疗保障水平。全州卫生健康支出54.2亿元，同比增长3.3%。城乡居民基本医疗保险补助标准由每人每年520元提高到550元，基本公共卫生服务标准由每人每年69元提高到74元，进一步缩小了城乡医疗卫生服务差距，保障城乡群众享受基本公共卫生均等化服务。三是兜牢社会保障底线，全州社会保障和就业支出53.91亿元，同比增长20.4%。使全州23万城乡低保困难群众基本生活实现“应保尽保”。并安排城乡养老保险资金6.11亿元，实现了基本养老保险制度全覆盖。四是支持打好污染防治攻坚战，全州节能环保支出15.03亿元，通过不断优化生态环境，着力打造“绿色黔南”，为成功举办第四届中国绿化博览会奠定了坚实基础。

（六）坚持优化支出结构，千方百计保障基层运转

一是大力压减一般性支出，州直各部门率先垂范，压减非重点、非刚性支出18%，压减公用经费15%，统筹用于亟需领域。二是加大财政存量资金清理力度，收回财政存量资金7,733.5万元，重点用于疫情防控、脱贫攻坚等州委州政府既定重点任务。三是严控日常经费支出，全州“三公”经费、会议费、培训费等日常公用经费已连续多年持续下降，2020年，“三公”经费同比减少0.35亿元，下降19.9%；会议费和培训费同比减少0.33亿元，下降20.2%。四是建立县级“三保”监控机制和风险应急机制，加强县级库款日常监测，确保库款规模持续保持在合理区间，并在特殊转移支付资金中安排保工资支出6.45亿元、保基层运转支出1.21亿元，切实保障全州基层运转平稳有序。

同时，我们也清醒的认识到，全州财政运行和财政工作还面临一些困难和问题，主要是：一是一般公共预算收入结构有待优化，多数县（市）非税收入占比偏高。二是刚性支出压力日益剧增，收支矛盾愈加突出。三是财政信息化管理有待加强，尚不能实现州县两级一体化管理。对于这些问题我们将高度重视，并采取有效措施努力予以解决。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委的正确领导下，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，自觉接受州人大和社会各界的监督，认真落实本次会议审查意见，积极发挥财政职能作用，增强全局观念，凝心聚力、担当实干，确保“十四五”开好局起好步，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

以上报告，请予审议。

关于2020年州本级财政决算（草案）的报告附表 .pdf

2020年黔南州政府决算公开内容目录.pdf

1.表1：2020年度黔南布依族苗族自治州一般公共预算收入决算表.pdf

2.表2：2020年度黔南布依族苗族自治州一般公共预算支出决算表.pdf

3.表3：2020年度黔南布依族苗族自治州本级一般公共预算收入决算表.pdf

4.关于2020年黔南布依族苗族自治州本级一般公共预算收入决算的说明.pdf

5.表4：2020年度黔南布依族苗族自治州本级一般公共预算支出决算表.pdf

6.关于2020年黔南布依族苗族自治州本级一般公共预算支出决算的说明.pdf

7.表5：2020年黔南布依族苗族自治州本级一般公共预算支出经济分类情况表.pdf

8.表6：2020年度黔南布依族苗族自治州一般公共预算转移性收入情况表.pdf

9.关于2020年贵州省对黔南布依族苗族自治州一般公共预算转移支付决算的说明.pdf